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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 | 22.0800 | ▼0.23 | ▼1.03 | 23.4000 | 19.7600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.57 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 美金 | ||
| 增加 | 2,500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2015/05/29 | 基金經理 | Morgan Paul |
| 註冊地區 | 英國 | 基金經理開始日期 | 2020/02/01 |
| 基金投資顧問 | 霸菱資產管理有限公司 | 履歷 | Paul Morgan is a Fund Manager and Analyst in the Barings’ Global Developed Equities Team. He is lead manager on the Barings Europa and Barings European Growth funds, two pan-European funds focused on large-cap equities, and also on the Barings German Growth fund. Paul has worked in the industry since 1995. Prior to joining Barings in 2007, he worked for Brown Shipley & Co, where he was an equity fund manager responsible for UK equities. Paul holds a BSc (Hons) in mathematics and economics from the University of Hertfordshire and has attained the ASIP and CFA qualifications. |
| 基金管理機構 | 霸菱基金經理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 0800-062-068 | ||
| 網站 | www.barings.com/tw | ||
| 地址 | 21F, No.333, Sec.1, Keelung Rd., Songshan Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 | 2026/10/23 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 美金 | 75.9500 | ▲18.28 | ▲0.4 | ▼0.26 |
| 霸菱歐洲精選信託基金 -A類歐元配息型 | 2026/10/23 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 歐元 | 60.9200 | ▲13.1 | ▲0.9 | ▲0.74 |
| 霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型 | 2026/10/23 | 其他股票 | 美金 | 22.0800 | ▲16 | ▲0.25 | ▼0.31 |
| 霸菱德國增長基金- A類美元累積型 | 2026/10/23 | 德國股票 | 美金 | 18.3000 | ▲21.06 | ▼0.03 | ▲0.86 |
| 霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 | 2026/10/23 | 德國股票 | 歐元 | 16.3600 | ▲16.04 | ▲0.24 | ▲0.91 |
| 霸菱德國增長基金- I類英鎊累積型 | 2026/10/23 | 德國股票 | 英鎊 | 15.1600 | ▲16.95 | ▲0.04 | ▲0.91 |
| 霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 | 2026/10/23 | 德國股票 | 英鎊 | 13.6900 | ▲16.96 | ▼0.01 | ▲0.91 |
| 霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 | 2026/10/23 | 其他股票 | 澳幣 | 5.0990 | ▲10.97 | ▲0.77 | ▼0.24 |
| 霸菱全球農業基金-A類美元 | 2026/10/23 | 主題股票-食品 | 美金 | 4.0380 | ▲15.67 | ▼1.5 | ▲0.79 |
| 霸菱全球農業基金-A類歐元 | 2026/10/23 | 主題股票-食品 | 歐元 | 3.5940 | ▲11.32 | ▼1.22 | ▲0.77 |
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淨值美金
22.0800
▼1.03%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/23 |
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