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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 34.3540 | ▼0.021 | ▼0.06 | 36.2351 | 32.0345 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.40 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.54 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,500,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/01/25 | 基金經理 | 王韻茹 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2019/11/01 |
| 基金投資顧問 | 新光證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2507-1123 | ||
| 網站 | www.skit.com.tw | ||
| 地址 | 12F., No.123, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Jhongshan District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光店頭基金 | 2024/11/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 71.1700 | ▲22.08 | ▲1.86 | ▲1.12 |
| 新光台灣富貴基金 | 2024/11/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 67.3000 | ▲17.53 | ▲1.41 | ▲1.2 |
| 新光大三通基金 | 2024/11/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 58.3600 | ▲20.28 | ▲1.21 | ▲0.98 |
| 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 | 2024/07/22 | 美元政府債券 | 新台幣 | 41.3283 | ▲5.83 | ▲1.52 | ▲1 |
| 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 | 2023/02/17 | 人民幣債券 – 境內 | 新台幣 | 40.7855 | ▲6.07 | ▲0.35 | 0 |
| 新光創新科技基金 | 2024/11/20 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 39.9800 | ▲21.13 | ▲1.23 | ▲0.88 |
| 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 | 2024/11/19 | 美元企業債券 | 新台幣 | 34.3540 | ▲12.31 | ▲1.14 | 0 |
| 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 | 2024/11/19 | 其他債券 | 新台幣 | 33.6822 | ▲11.71 | ▲1.49 | ▲1 |
| 新光優質收益ETF傘型基金之新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 | 2024/11/19 | 其他債券 | 新台幣 | 33.6426 | ▲12.83 | ▲1.43 | ▲0.98 |
| 新光特選內需收益ETF基金 | 2022/05/23 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 22.0900 | ▲6.24 | ▲1.03 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
34.3540
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/19 |
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