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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/06/14 | 253.2500 | ▼0.68 | ▼0.27 | 255.8300 | 184.1800 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.75 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.00 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000.00 美金 | ||
增加 | 0.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2018/12/20 | 基金經理 | |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
基金投資顧問 | Thematics Asset Management | 履歷 | |
基金管理機構 | 法儲銀資產管理 | ||
基金公司/總代理人 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | 02-26526688 | ||
網站 | www.ctbcinvestments.com | ||
地址 | 12F, No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A英鎊級別 | 2024/06/14 | 美國大型價值型股票 | 英鎊 | 732.2600 | ▲13.03 | ▲1.23 | ▲1.14 |
法盛漢瑞斯美國股票基金-I/A美元級別 | 2024/06/14 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 613.3800 | ▲18.15 | ▲1.1 | ▲1.1 |
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別 | 2024/06/14 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 514.6100 | ▲18.14 | ▲1.06 | ▲1.1 |
法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A美元級別 | 2024/06/14 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 495.8400 | ▲17.14 | ▲0.43 | ▲1.08 |
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別 | 2024/06/14 | 美國大型價值型股票 | 歐元 | 481.7000 | ▲13.64 | ▲1.35 | ▲1.1 |
法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別 | 2024/06/14 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 402.2200 | ▲17.12 | ▲0.37 | ▲1.08 |
法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別 | 2024/06/14 | 全球大型價值型股票 | 歐元 | 377.7800 | ▲12.5 | ▲0.45 | ▲1.09 |
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D美元級別 | 2024/06/14 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 358.9900 | ▲18.14 | ▲1.06 | ▲1.1 |
法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D美元級別 | 2024/06/14 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 358.5800 | ▲17.13 | ▲0.37 | ▲1.08 |
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A美元級別 | 2024/06/14 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 327.8100 | ▲18.94 | ▲1.14 | ▲1.22 |
基金速覽 |
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淨值美金
253.2500
▼0.27%
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過去績效 |
資料日期:2024/06/14 |
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