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群益1-5年期投資等級公司債ETF基金

Capital Ice 1-5 Year US Corporate ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/11 37.1127 ▼0.114 ▼0.31 37.4533 35.7028

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) -- 管理費(最高) 0.20 %
遞延費 -- 總開支比率 0.34 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 500,000.00 新台幣    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2019/10/08 基金經理
註冊地區 台灣 基金經理開始日期
基金投資顧問 群益證券投資信託股份有限公司 履歷
基金管理機構 群益證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 群益證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2706-7688
網站 www.capitalfund.com.tw
地址 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106,

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
群益馬拉松基金 2022/08/12 台灣中小型股票 新台幣 139.8900 ▲22.98 ▼1.35 ▲1.29
群益馬拉松基金N-新台幣 2022/08/12 台灣中小型股票 新台幣 139.8800 0 0 0
群益店頭市場基金N-新台幣 2022/08/12 台灣中小型股票 新台幣 124.4500 0 0 0
群益店頭市場基金 2022/08/12 台灣中小型股票 新台幣 124.4300 ▲27.16 ▼0.72 ▲1.23
群益中小型股基金 2022/08/12 台灣中小型股票 新台幣 75.9200 ▲26.11 ▼0.24 ▲1.34
群益創新科技基金 2022/08/12 產業股票 - 科技 新台幣 52.6100 ▲30.8 ▼0.4 ▲1.28
群益創新科技基金N類型 2022/08/12 產業股票 - 科技 新台幣 52.6100 0 0 0
群益長安基金 2022/08/12 台灣中小型股票 新台幣 48.0400 ▲22.71 ▼0.98 ▲1.26
群益奧斯卡基金 2022/08/12 台灣中小型股票 新台幣 44.8100 ▲37.43 ▼0.32 ▲1.21
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 2022/08/11 人民幣債券 – 境內 新台幣 41.3441 ▲4.21 ▲1.59 0
顯示第1至10筆資料,共239筆

基金速覽

 
淨值新台幣 37.1127 ▼0.31%
更新日期 2022/08/11
基金組別 美元企業債券
組別排名 0 / 74
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2022/08/11
年初至今 ▲2.92%
一年 ▲1.49%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼2.79%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 37.11270 ▼0.31

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