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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/04 | 9.6585 | ▲0.0015 | ▲0.02 | 10.4037 | 8.9292 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.35 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.19 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/08/12 | 基金經理 | 李忠泰 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/08/12 |
| 基金投資顧問 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2706-7688 | ||
| 網站 | www.capitalfund.com.tw | ||
| 地址 | 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2025/12/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 280.4500 | ▲22.45 | ▲1.39 | ▲1.09 |
| 群益馬拉松基金 | 2025/12/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 280.4100 | ▲22.45 | ▲1.38 | ▲1.09 |
| 群益店頭市場基金 | 2025/12/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 187.2800 | ▲22.55 | ▲0.64 | ▲0.01 |
| 群益店頭市場基金N-新台幣 | 2025/12/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 187.2500 | ▲15.8 | ▲0.18 | ▲0.07 |
| 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2025/12/05 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 121.5600 | ▲40.79 | ▲1.14 | 0 |
| 群益中小型股基金 | 2025/12/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 118.1900 | ▲30.61 | ▲1.18 | ▲1.51 |
| 群益長安基金 | 2025/12/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 109.8100 | ▲27.01 | ▲1.61 | ▲1.32 |
| 群益創新科技基金 | 2025/12/05 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 93.9800 | ▲32.3 | ▲1.3 | ▲1.12 |
| 群益創新科技基金N類型 | 2025/12/05 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 93.9800 | ▲32.31 | ▲1.3 | ▲1.12 |
| 群益奧斯卡基金 | 2025/12/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 82.4700 | ▲22.89 | ▲1.42 | ▲1.21 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
9.6585
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/04 |
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