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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/19 | 9.1996 | ▼0.0027 | ▼0.03 | 10.0514 | 8.9490 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.22 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/11/14 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Janus Henderson Investors UK Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村中小基金-累積類型 | 2025/06/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 173.7000 | ▲27.05 | ▼0.08 | ▲1.34 |
| 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 | 2025/06/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 144.5600 | ▲25.55 | ▼0.11 | ▲1.22 |
| 野村台灣運籌基金 | 2025/06/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 125.8400 | ▲27.57 | ▲0.02 | ▲1.1 |
| 野村成長基金 | 2025/06/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 117.6400 | ▲26.28 | ▼0.07 | ▲0.74 |
| 野村鴻運基金 | 2025/06/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 76.9700 | ▲27.87 | ▲0.01 | ▲1.25 |
| 野村e科技基金 | 2025/06/20 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 71.6900 | ▲28.5 | ▲0.08 | ▲1.17 |
| 野村台灣高股息基金-累積類型 | 2025/06/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 68.5300 | ▲12.48 | ▼0.08 | ▲0.81 |
| 野村鴻利基金 | 2025/06/20 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 64.7700 | ▲18.07 | ▼0.1 | ▲1.2 |
| 野村平衡基金 | 2025/06/20 | 新台幣積極型股債混合 | 新台幣 | 57.6200 | ▲18.22 | ▼0.12 | ▲1.28 |
| 野村積極成長基金 | 2025/06/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 50.2900 | ▲25.78 | ▼0.05 | ▲0.76 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
9.1996
▼0.03%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/19 |
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