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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/09 | 10625.2772 | ▼14.1961 | ▼0.13 | 10717.9814 | 9890.5879 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.70 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.81 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 100.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2025/07/15 | 基金經理 | Kotsen S. Stephen |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2009/03/31 |
| 基金投資顧問 | Nomura Asset Management U.K. Limited | 履歷 | Steve Kotsen, CFA, is a Managing Director and Portfolio Manager with NCRAM. He has been the portfolio manager for NCRAM’s High Yield Total Return Strategy since 2000, including numerous separate accounts and commingled vehicles. He joined NCRAM in December 1998 and initially worked as a credit analyst primarily responsible for the Gaming, Lodging, Leisure, Metals and Mining, Chemicals, Homebuilding, Building Products, Printing, Publishing, and Shipping industries. Previously, he was a portfolio manager and credit analyst at Lazard Frères Asset Management. Mr. Kotsen received his M.B.A. in Finance from Columbia Business School in 1995, and his B.A. in International Relations from Princeton University in 1991. Mr. Kotsen is a CFA® charterholder, a member of the CFA Institute, and a member of the New York Society of Security Analysts. |
| 基金管理機構 | Nomura Asset Management U.K. Limited | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 2026/07/09 | 日本大型價值型股票 | 日幣 | 65624.9242 | ▲17.2 | ▲1.89 | ▲0.95 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 2026/07/09 | 日本大型價值型股票 | 日幣 | 27961.6804 | ▲17.19 | ▲1.82 | ▲0.95 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) | 2026/07/09 | 日本大型價值型股票 | 日幣 | 14644.0943 | ▲17.18 | ▲1.76 | ▲0.95 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股) | 2026/07/09 | 環球債券-靈活策略 | 日幣 | 10910.6141 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股) | 2026/07/09 | 環球債券-靈活策略 | 日幣 | 10809.4968 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股) | 2026/07/09 | 美元高收益債券 | 日幣 | 10625.2772 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股) | 2026/07/09 | 美元高收益債券 | 日幣 | 10523.3165 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(T日圓避險類股) | 2026/07/09 | 歐元次級債券 | 日幣 | 10001.3893 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/09 | 歐元次級債券 | 日幣 | 9996.6200 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 歐元次級債券 | 日幣 | 9985.4512 | 0 | 0 | 0 |
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淨值日幣
10625.2772
▼0.13%
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資料日期：2026/07/09 |
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