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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/16 | 16.7700 | ▼0.7 | ▼4.01 | 19.4300 | 10.0000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 1.20 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.05 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2025/12/16 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2706-7688 | ||
| 網站 | www.capitalfund.com.tw | ||
| 地址 | 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2026/07/16 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 499.6700 | ▲35.59 | ▲2.77 | ▲1.1 |
| 群益馬拉松基金 | 2026/07/16 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 499.5100 | ▲35.59 | ▲2.77 | ▲1.1 |
| 群益店頭市場基金N-新台幣 | 2026/07/16 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 320.4200 | ▲46.93 | ▲1.77 | ▲0.07 |
| 群益店頭市場基金 | 2026/07/16 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 320.1900 | ▲47.89 | ▲1.97 | ▼1.21 |
| 群益中小型股基金 | 2026/07/16 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 220.5000 | ▲44.54 | ▲2.65 | ▲1.14 |
| 群益長安基金 | 2026/07/16 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 213.2300 | ▲41.48 | ▲2.87 | ▲1.23 |
| 群益創新科技基金N類型 | 2026/07/16 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 170.0800 | ▲41.41 | ▲2.85 | ▲0.95 |
| 群益創新科技基金 | 2026/07/16 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 170.0400 | ▲41.42 | ▲2.85 | ▲0.95 |
| 群益奧斯卡基金 | 2026/07/16 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 146.2000 | ▲35.67 | ▲2.87 | ▲1.21 |
| 群益葛萊美基金 | 2026/07/16 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 116.6400 | ▲46.76 | ▲2.17 | ▲1.24 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
16.7700
▼4.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/16 |
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