MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2022年 07月 02日 星期六
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 配息記錄

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/30 77.7900 ▼0.71 ▼0.9 97.1400 77.7900
除息日 每單位分配金額 幣別
2022/06/170.49美金
2022/05/190.49美金
2022/04/200.51美金
2022/03/170.51美金
2022/02/170.53美金
2022/01/190.54美金
2021/12/140.54美金
2021/11/190.55美金
2021/10/190.55美金
2021/09/160.56美金
2021/08/190.56美金
2021/07/200.56美金
2021/06/180.56美金
2021/05/200.57美金
2021/04/210.57美金
2021/03/190.57美金
2021/02/170.57美金
2021/01/200.57美金
2020/12/150.57美金
2020/11/180.55美金
2020/10/140.56美金
2020/09/160.56美金
2020/08/180.56美金
2020/07/210.55美金
2020/06/090.53美金
2020/05/200.54美金
2020/04/290.51美金

基金速覽

 
淨值美金 77.7900 ▼0.9%
更新日期 2022/06/30
基金組別 其他債券
組別排名 418 / 831
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/06/30
年初至今 ▼14.03%
一年 ▼13.9%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼9.04%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】