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| 2024/11/19 | 83.3300 | 0 | 0 | 84.5100 | 81.4000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/11/20 | 0.52 | 美金 |
| 2024/10/18 | 0.52 | 美金 |
| 2024/09/20 | 0.52 | 美金 |
| 2024/08/20 | 0.52 | 美金 |
| 2024/07/19 | 0.52 | 美金 |
| 2024/06/18 | 0.52 | 美金 |
| 2024/05/17 | 0.52 | 美金 |
| 2024/04/17 | 0.53 | 美金 |
| 2024/03/20 | 0.53 | 美金 |
| 2024/02/16 | 0.53 | 美金 |
| 2024/01/17 | 0.56 | 美金 |
| 2023/12/13 | 0.55 | 美金 |
| 2023/11/21 | 0.54 | 美金 |
| 2023/10/19 | 0.54 | 美金 |
| 2023/09/21 | 0.55 | 美金 |
| 2023/08/17 | 0.55 | 美金 |
| 2023/07/20 | 0.54 | 美金 |
| 2023/06/15 | 0.54 | 美金 |
| 2023/05/16 | 0.54 | 美金 |
| 2023/04/19 | 0.55 | 美金 |
| 2023/03/16 | 0.55 | 美金 |
| 2023/02/16 | 0.55 | 美金 |
| 2023/01/19 | 0.47 | 美金 |
| 2022/12/14 | 0.47 | 美金 |
| 2022/11/18 | 0.45 | 美金 |
| 2022/10/19 | 0.44 | 美金 |
| 2022/09/20 | 0.46 | 美金 |
| 2022/08/18 | 0.47 | 美金 |
| 2022/07/20 | 0.45 | 美金 |
| 2022/06/17 | 0.49 | 美金 |
| 2022/05/19 | 0.49 | 美金 |
| 2022/04/20 | 0.51 | 美金 |
| 2022/03/17 | 0.51 | 美金 |
| 2022/02/17 | 0.53 | 美金 |
| 2022/01/19 | 0.54 | 美金 |
| 2021/12/14 | 0.54 | 美金 |
| 2021/11/19 | 0.55 | 美金 |
| 2021/10/19 | 0.55 | 美金 |
| 2021/09/16 | 0.56 | 美金 |
| 2021/08/19 | 0.56 | 美金 |
| 2021/07/20 | 0.56 | 美金 |
| 2021/06/18 | 0.56 | 美金 |
| 2021/05/20 | 0.57 | 美金 |
| 2021/04/21 | 0.57 | 美金 |
| 2021/03/19 | 0.57 | 美金 |
| 2021/02/17 | 0.57 | 美金 |
| 2021/01/20 | 0.57 | 美金 |
| 2020/12/15 | 0.57 | 美金 |
| 2020/11/18 | 0.55 | 美金 |
| 2020/10/14 | 0.56 | 美金 |
| 2020/09/16 | 0.56 | 美金 |
| 2020/08/18 | 0.56 | 美金 |
| 2020/07/21 | 0.55 | 美金 |
| 2020/06/09 | 0.53 | 美金 |
| 2020/05/20 | 0.54 | 美金 |
| 2020/04/29 | 0.51 | 美金 |
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淨值美金
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