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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/30 77.7900 ▼0.71 ▼0.9 97.1400 77.7900

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 1.50 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 1.72 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 0.00 美金    
增加 1.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2019/11/26 基金經理
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期
基金投資顧問 荷寶機構資產管理公司 履歷
基金管理機構 荷寶機構資產管理公司
基金公司/總代理人 野村證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8758-1568
網站 www.nomurafunds.com.tw
地址 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 歐元 2022/06/30 美國大型價值型股票 歐元 527.5800 ▲7.68 ▲1.83 ▲0.84
荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 2022/06/30 美國大型價值型股票 美金 332.6200 ▲12.23 ▲0.05 ▲0.95
荷寶 BP 美國卓越股票基金 M 美元 2022/06/30 美國大型價值型股票 美金 288.9200 ▲12.22 ▲0.01 ▲0.95
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 2022/06/30 全球大型增長型股票 歐元 268.1900 ▲20.02 ▼1.01 ▲1.71
荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 2022/06/30 其他股票 歐元 262.7300 ▲12.27 ▲0 ▲1.13
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 2022/06/30 全球大型增長型股票 美金 256.5000 ▲21.04 ▼1.61 ▲1.38
荷寶歐洲低波動股票 D 歐元 2022/06/30 歐洲大型均衡型股票 歐元 212.3000 ▲11.39 ▲0.48 ▲0.95
荷寶中國股票基金 D 美元 2022/06/29 中國股票 美金 205.6800 ▲16.93 ▼2.72 ▲1
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 2022/06/30 全球新興市場股票 歐元 205.0100 ▲8.52 ▼1.19 ▲0.83
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元 2022/06/30 歐元高收益債券 歐元 202.3600 ▲4.62 ▼1.66 ▲1.05
顯示第1至10筆資料,共33筆

基金速覽

 
淨值美金 77.7900 ▼0.9%
更新日期 2022/06/30
基金組別 其他債券
組別排名 418 / 831
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/06/30
年初至今 ▼14.03%
一年 ▼13.9%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼9.04%

基準指數

 

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