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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/23 | 79.2100 | ▼0.13 | ▼0.16 | 97.1400 | 79.2100 |
資產配置 |
截至：2022/04 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TELECOM ITALIA SPA/MILANO CALLABLE MEDIUM TERM | 1.83 |
| TELEFONICA EUROPE BV CALLABLE BOND VARIABLE EUR | 1.69 |
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA CALLABLE NOTES | 1.56 |
| CELLNEX TELECOM SA CONVERTIBLE BOND FIXED 0.75% | 1.37 |
| NOMAD FOODS BONDCO PLC CALLABLE BOND FIXED 2.5% | 1.33 |
| PRIMO WATER HOLDINGS INC CALLABLE BOND FIXED | 1.29 |
| ZF EUROPE FINANCE BV CALLABLE NOTES FIXED 2% | 1.24 |
| ALTICE FRANCE SA/FRANCE CALLABLE NOTES FIXED | 1.23 |
| FAURECIA SE CALLABLE BOND FIXED 2.375% 15/JUN/2027 | 1.20 |
| OI EUROPEAN GROUP BV CALLABLE BOND FIXED 3.125% | 1.19 |
基金速覽 |
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淨值美金
79.2100
▼0.16%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/23 |
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