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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/05/26 | 83.1700 | ▲0.25 | ▲0.3 | 97.6100 | 82.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 淨值 (2022/05/26) |
83.17000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -8.65 | 基金規模(百萬) (2022/04/30) |
359.60 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.51% | -1.51 | 0.35 | -0.41 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TELECOM ITALIA SPA/MILANO CALLABLE MEDIUM TERM | 2.25 |
| TELEFONICA EUROPE BV CALLABLE BOND VARIABLE EUR | 1.59 |
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA CALLABLE NOTES | 1.44 |
| NOMAD FOODS BONDCO PLC CALLABLE BOND FIXED 2.5% | 1.27 |
| CELLNEX TELECOM SA CONVERTIBLE BOND FIXED 0.75% | 1.27 |
| ALTICE FRANCE SA/FRANCE CALLABLE NOTES FIXED | 1.19 |
| PRIMO WATER HOLDINGS INC CALLABLE BOND FIXED | 1.18 |
| ZF EUROPE FINANCE BV CALLABLE NOTES FIXED 2% | 1.18 |
| FAURECIA SE CALLABLE BOND FIXED 2.375% 15/JUN/2027 | 1.16 |
| AMS-OSRAM AG CALLABLE NOTES FIXED 6% 31/JUL/2025 | 1.10 |
基金速覽 |
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淨值美金
83.1700
▲0.3%
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過去績效 |
資料日期：2022/05/26 |
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