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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/19 | 83.3300 | 0 | 0 | 84.5100 | 81.4000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/11/19) |
83.33000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 5.60 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
465.07 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.67% | 1.62 | 0.34 | 5.97 |
| 三年 | 7.86% | -0.06 | 0.53 | 2.77 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH CALLABLE NOTES FIXED | 1.67 |
| TELEFONICA EUROPE BV CALLABLE BOND VARIABLE EUR | 1.64 |
| ALTICE FRANCE SA/FRANCE CALLABLE NOTES FIXED | 1.58 |
| SPCM SA CALLABLE NOTES FIXED 2.625% 01/FEB/2029 | 1.41 |
| ONTEX GROUP NV CALLABLE NOTES FIXED 3.5% | 1.33 |
| GRIFOLS ESCROW ISSUER SA CALLABLE NOTES FIXED | 1.32 |
| PRIMO WATER HOLDINGS INC CALLABLE BOND FIXED | 1.32 |
| NETFLIX INC CALLABLE NOTES FIXED 3.875% | 1.30 |
| WMG ACQUISITION CORP CALLABLE NOTES FIXED 2.25% | 1.23 |
| NOMAD FOODS BONDCO PLC CALLABLE BOND FIXED 2.5% | 1.21 |
基金速覽 |
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淨值美金
83.3300
0%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/19 |
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