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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/16 | 80.2800 | ▼0.35 | ▼0.43 | 83.5900 | 79.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/04/16) |
80.28000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.90 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
482.36 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.24% | 0.09 | 0.03 | 4.90 |
| 三年 | 7.57% | 0.09 | 0.50 | 3.04 |
| 五年 | 6.97% | 0.48 | 0.48 | 2.91 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH CALLABLE NOTES FIXED | 1.67 |
| TELEFONICA EUROPE BV CALLABLE BOND VARIABLE EUR | 1.64 |
| ALTICE FRANCE SA/FRANCE CALLABLE NOTES FIXED | 1.58 |
| SPCM SA CALLABLE NOTES FIXED 2.625% 01/FEB/2029 | 1.41 |
| ONTEX GROUP NV CALLABLE NOTES FIXED 3.5% | 1.33 |
| GRIFOLS ESCROW ISSUER SA CALLABLE NOTES FIXED | 1.32 |
| PRIMO WATER HOLDINGS INC CALLABLE BOND FIXED | 1.32 |
| NETFLIX INC CALLABLE NOTES FIXED 3.875% | 1.30 |
| WMG ACQUISITION CORP CALLABLE NOTES FIXED 2.25% | 1.23 |
| NOMAD FOODS BONDCO PLC CALLABLE BOND FIXED 2.5% | 1.21 |
基金速覽 |
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淨值美金
80.2800
▼0.43%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/16 |
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