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2022年 06月 28日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/24 79.1300 ▼0.08 ▼0.1 97.1400 79.1300
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/2479.130002022/06/2379.210002022/06/2279.34000
2022/06/2179.480002022/06/2079.370002022/06/1779.45000
2022/06/1679.400002022/06/1580.670002022/06/1479.60000
2022/06/1380.240002022/06/1081.610002022/06/0983.20000
2022/06/0883.620002022/06/0783.660002022/06/0683.72000
2022/06/0183.650002022/05/3183.700002022/05/3083.69000
2022/05/2783.510002022/05/2683.170002022/05/2582.92000
2022/05/2482.970002022/05/2383.060002022/05/2083.08000
2022/05/1983.000002022/05/1784.030002022/05/1683.78000
2022/05/1383.680002022/05/1283.480002022/05/1183.51000

基金速覽

 
淨值美金 79.1300 ▼0.1%
更新日期 2022/06/24
基金組別 其他債券
組別排名 346 / 831
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/06/24
年初至今 ▼12.55%
一年 ▼12.38%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼7.47%

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