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施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積

Schroder ISF Middle East A1 Acc EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/02/21 18.1169 ▲0.0126 ▲0.07 18.1984 13.0033
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/02/2118.116902022/02/1818.104302022/02/1718.16940
2022/02/1618.198402022/02/1518.051702022/02/1417.86320
2022/02/1117.878402022/02/1017.784702022/02/0917.68380
2022/02/0817.662202022/02/0717.575802022/02/0417.43290
2022/02/0317.648302022/02/0217.709102022/02/0117.89920
2022/01/3117.896302022/01/2817.959502022/01/2717.88090
2022/01/2617.732702022/01/2517.693002022/01/2417.59460
2022/01/2117.707002022/01/2017.696502022/01/1917.74520
2022/01/1817.637802022/01/1717.581902022/01/1417.38480
2022/01/1317.396102022/01/1217.338002022/01/1117.31010

基金速覽

 
淨值歐元 18.1169 ▲0.07%
更新日期 2022/02/21
基金組別 非洲及中東股票
組別排名 3 / 8
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/02/21
年初至今 ▲7.35%
一年 ▲36.68%
三年收益率(年度化) ▲9.78%
五年收益率(年度化) ▲5.04%
累積報酬 ▲81.17%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 18.11690 ▲0.07

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