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施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積

Schroder ISF Middle East A1 Acc EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/02/21 18.1169 ▲0.0126 ▲0.07 18.1984 13.0033

資產配置

截至:2022/01

行業比重

截至:2022/01
行業類別 百分比%
Banks 50.33
Real Estate 10.83
Transportation 7.33
Telecommunication Services 5.35
Chemicals 4.98
Oil & Gas 3.39
Agriculture 2.04
Retail -Cyclical 1.95
Vehicles & Parts 1.21
Conglomerates 1.00
Healthcare Providers & Services 0.90
Beverages - Non-Alcoholic 0.84
Retail - Defensive 0.74
Software 0.62
Capital Markets 0.62
Steel 0.59
Utilities - Regulated 0.56
Business Services 0.33
Education 0.23

前十大持股

截至:2022/01
投資標的 資產百分比%
QATAR NATIONAL BANK QPSC COMMON STOCK QAR 1 8.93
FIRST ABU DHABI BANK PJSC COMMON STOCK AED 1 7.35
EMAAR PROPERTIES PJSC COMMON STOCK AED 1 6.47
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP COMMON STOCK KWD 100 6.23
THE SAUDI NATIONAL BANK 5.33
AL RAJHI BANK COMMON STOCK SAR 10 4.14
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD COMMON STOCK QAR 1 3.48
ADNOC DRILLING CO PJSC COMMON STOCK AED 3.39
EMIRATES NBD BANK PJSC COMMON STOCK AED 1 3.32
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC COMMON STOCK AED 1 2.81

基金速覽

 
淨值歐元 18.1169 ▲0.07%
更新日期 2022/02/21
基金組別 非洲及中東股票
組別排名 3 / 8
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/02/21
年初至今 ▲7.35%
一年 ▲36.68%
三年收益率(年度化) ▲9.78%
五年收益率(年度化) ▲5.04%
累積報酬 ▲81.17%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 18.11690 ▲0.07

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