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施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積

Schroder ISF Middle East A1 Acc EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/02/21 18.1169 ▲0.0126 ▲0.07 18.1984 13.0033

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 4.00 % 管理費(最高) 1.50 %
遞延費 -- 總開支比率 2.49 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 1,000.00 歐元    
增加 1,000.00 歐元    

基金管理

 
基金成立日期 2007/09/03 基金經理 SidaniRami
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2007/09/03
基金投資顧問 Schroder Investment Management Limited 履歷 學歷: HEC 財金和經濟學碩士; Lebanese American University 企業管理碩士;American University in Beirut 經濟學碩士. 經歷: 施羅德邊境投資主管,負責管理邊境市場基金.於 2008 年加入施羅德,在倫敦服務. 2004 2008 年在 Shuaa Capital 擔任基金經理,負責管理中東和非洲的貨幣.
基金管理機構 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
基金公司/總代理人 施羅德證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2722-1868
網站 www.schroders.com.tw
地址 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 2022/08/05 日本靈活市值股票 日幣 2780.7155 ▲10.46 ▲0.47 ▲0.79
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 2022/08/05 日本靈活市值股票 日幣 2345.2382 ▲10.45 ▲0.35 ▲0.78
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 2022/08/05 日本靈活市值股票 日幣 2132.2805 ▲10.45 ▲0.3 ▲0.78
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 2022/08/05 日本大型股票 日幣 2049.0459 ▲11.98 ▲0.36 ▲1.02
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 2022/08/05 日本靈活市值股票 日幣 1958.2223 ▲10.45 ▲0.25 ▲0.78
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) 2022/08/05 其他股債混合 南非幣 1824.4549 ▲10.59 ▼1.74 ▲0.13
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) 2022/08/05 其他股債混合 南非幣 1754.5007 ▲10.6 ▼1.84 ▲0.13
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 2022/08/05 日本大型股票 日幣 1678.4598 ▲11.97 ▲0.28 ▲1.02
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 2022/08/05 其他股票 南非幣 1427.6954 ▲14.25 ▼0.37 ▲0.12
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 2022/08/05 日本大型股票 日幣 1397.1977 ▲11.97 ▲0.23 ▲1.02
顯示第1至10筆資料,共532筆

基金速覽

 
淨值歐元 18.1169 ▲0.07%
更新日期 2022/02/21
基金組別 非洲及中東股票
組別排名 3 / 8
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/02/21
年初至今 ▲7.35%
一年 ▲36.68%
三年收益率(年度化) ▲9.78%
五年收益率(年度化) ▲5.04%
累積報酬 ▲81.17%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 18.11690 ▲0.07

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