- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/16 | 5113.0000 | ▼14 | ▼0.27 | 5519.0000 | 4686.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2022/05/16) |
5113.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.44 | 基金規模(百萬) (2022/04/30) |
18,758.47 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.38% | 0.49 | 0.89 | 2.29 |
| 三年 | 16.55% | 0.67 | 1.01 | 2.00 |
| 五年 | 15.87% | 0.52 | 1.04 | -0.17 |
| 十年 | 17.43% | 0.63 | 1.04 | -1.07 |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 8.60 |
| Industrial Products | 8.59 |
| Conglomerates | 7.10 |
| Vehicles & Parts | 5.95 |
| Chemicals | 5.41 |
| Drug Manufacturers | 5.10 |
| Semiconductors | 5.06 |
| Telecommunication Services | 4.68 |
| Software | 4.47 |
| Business Services | 4.40 |
| Consumer Packaged Goods | 4.38 |
| Banks | 4.22 |
| Insurance | 3.52 |
| Transportation | 3.35 |
| Travel & Leisure | 2.98 |
| Retail -Cyclical | 2.68 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.43 |
| Construction | 2.13 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.98 |
| Real Estate | 1.91 |
| Utilities - Regulated | 1.42 |
| Oil & Gas | 1.42 |
| Credit Services | 1.22 |
| Metals & Mining | 1.20 |
| Restaurants | 1.06 |
| Homebuilding & Construction | 0.96 |
| Asset Management | 0.92 |
| Media-Diversified | 0.50 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SONY GROUP CORP | 4.69 |
| TOYOTA MOTOR CORP | 3.97 |
| RECRUIT HOLDINGS LTD | 2.98 |
| SHIN ETSU CHEMICAL LTD | 2.98 |
| MITSUBISHI CORP | 2.90 |
| DAIICHI SANKYO LTD | 2.72 |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 2.56 |
| WEST HOLDINGS CORP | 2.43 |
| TOYOTA TSUSHO CORP | 2.19 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 2.14 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
5113.0000
▼0.27%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2022/05/16 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
