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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/12 | 79.1000 | ▼3.65 | ▼4.41 | 111.3300 | 52.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/12) |
79.10000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 32.25 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
2,287.38 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 52.75% | 1.05 | 1.12 | -7.94 |
| 三年 | 35.29% | 1.03 | 1.04 | -11.24 |
| 五年 | 33.21% | 0.67 | 1.01 | -5.43 |
| 十年 | 27.62% | 0.81 | 0.99 | 0.80 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 40.91 |
| Hardware | 34.98 |
| Industrial Products | 5.46 |
| Chemicals | 4.97 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.74 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 9.27 |
| 創意 | 4.99 |
| 健策 | 4.66 |
| 世芯-KY | 4.52 |
| 嘉澤 | 4.32 |
| 八方雲集 | 3.48 |
| 台光電 | 3.45 |
| 大立光 | 3.38 |
| 台達電 | 3.36 |
| 大成鋼 | 3.23 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
79.1000
▼4.41%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/12 |
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