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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/02/24 | 80.7900 | ▼42.35 | ▼34.39 | 198.9100 | 80.7900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/02/24) |
80.79000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 俄羅斯股票 | ||
| 本年迄今收益% | -52.06 | 基金規模(百萬) (2022/01/31) |
92.55 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.47% |
資產配置 |
截至：2022/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.33% | 0.10 | 1.05 | -0.31 |
| 三年 | 25.02% | 0.41 | 1.05 | -2.85 |
| 五年 | 22.44% | 0.36 | 1.00 | -3.50 |
| 十年 | 24.07% | 0.17 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 32.64 |
| Metals & Mining | 18.30 |
| Telecommunication Services | 8.61 |
| Banks | 8.33 |
| Interactive Media | 7.50 |
| Steel | 5.75 |
| Capital Markets | 3.01 |
| Other Energy Sources | 2.59 |
| Software | 1.73 |
| Retail -Cyclical | 1.52 |
| Utilities - Regulated | 0.16 |
前十大持股 |
截至：2022/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| YANDEX N.V. COM USD0.01 CL 'A' | 7.50 |
| POLYUS GOLD OAO RUB1 | 4.86 |
| POLYMETAL INTL PLC ORD NPV | 4.44 |
| LUKOIL OIL COMPANY RUB0.025 | 4.36 |
| ALROSA ZAO RUB0.50(RUB) | 3.76 |
基金速覽 |
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淨值美金
80.7900
▼34.39%
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過去績效 |
資料日期：2022/02/24 |
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