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瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/06/17 175.5600 ▼2.03 ▼1.14 179.2500 113.9200

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2021/06/17)
175.56000 計價幣別 美金
基金類別 俄羅斯股票
本年迄今收益% 23.99 基金規模(百萬)
(2021/05/31)
94.68
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.87% 基金保管費率 0.47%

資產配置

截至:2021/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.58% 1.94 1.05 -0.31
三年 24.79% 0.68 1.05 -2.85
五年 21.45% 0.78 1.00 -3.50
十年 26.50% 0.16 -- --

行業比重

截至:2021/04
行業類別 百分比%
Oil & Gas 26.90
Metals & Mining 18.65
Banks 15.80
Interactive Media 9.45
Steel 9.32
Software 6.41
Retail -Cyclical 6.17
Capital Markets 2.41
Telecommunication Services 0.95
Utilities - Regulated 0.52

前十大持股

截至:2021/04
投資標的 資產百分比%
YANDEX N.V. 9.45
DETSKY MIR PUBLIC RUB0.0004(RUB) 4.86
SBERBANK PAO 4.74
ALROSA ZAO RUB0.50(RUB) 4.66
POLYMETAL INTL PLC ORD NPV 4.59
POLYUS GOLD OAO RUB1 4.47

基金速覽

 
淨值美金 175.5600 ▼1.14%
更新日期 2021/06/17
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 4 / 37
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/06/17
年初至今 ▲23.99%
一年 ▲51.65%
三年收益率(年度化) ▲18.14%
五年收益率(年度化) ▲17.3%
累積報酬 ▲75.56%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元) 175.56000 ▼1.14

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