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瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)

UBS (Lux) ES Russia (USD) P-acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/02/24 80.7900 ▼42.35 ▼34.39 198.9100 80.7900

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.00 % 管理費(最高) 0.00 %
遞延費 -- 總開支比率 0.15 %
贖回費 --    
轉換費 3.00 %    
最低認購額
認購 0.00 美金    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2006/05/16 基金經理 Csendes Gabriel
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2014/07/01
基金投資顧問 UBS Asset Management Switzerland AG 履歷 Gabriel Csendes, CFA, Managing Director, Portfolio Manager/Research Analyst, has served as portfolio manager since 2018 and joined UBS AM in 1999.
基金管理機構 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
基金公司/總代理人 瑞銀證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8758-6938
網站 www.ubs.com/taiwanfunds
地址 5F,No. 7, Songren Road, Xinyi District, Taipei City

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1 2024/04/18 貨幣市場 - 其他 澳幣 7206878.2500 ▲0.2 ▼0.59 ▲0.98
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1 2024/04/18 歐元高收益債券 歐元 6530828.7500 ▲4.03 ▲1.72 ▲1.09
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1 2024/04/18 貨幣市場 - 美元 美金 5967395.1100 ▲0.15 ▼1.46 ▲1.57
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1 2024/04/18 貨幣市場 - 歐元 歐元 3082198.3300 ▲0.2 ▼3.26 ▲1.08
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) 2024/04/19 日本大型股票 日幣 16871.0000 ▲11.84 ▲2.79 ▲1.01
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) 2024/04/18 其他債券 日幣 8211.0000 ▲3.96 ▲1.58 0
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) 2024/04/18 美元積極型股債混合 美金 4794.5800 ▲10.35 ▲0.71 ▲0.88
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (歐元) 2024/04/18 歐元積極型股債混合 - 全球 歐元 3841.8000 ▲9.1 ▲0.6 ▲1.17
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積) 2024/04/18 美元平衡型股債混合 美金 3761.3700 ▲8.55 ▲0.56 ▲0.9
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) 2024/04/18 美元保守型股債混合 美金 3737.3100 ▲7.12 ▲0.37 ▲0.97
顯示第1至10筆資料,共122筆

基金速覽

 
淨值美金 80.7900 ▼34.39%
更新日期 2022/02/24
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 32 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/02/24
年初至今 ▼52.06%
一年 ▼46.93%
三年收益率(年度化) ▼9.87%
五年收益率(年度化) ▼4.16%
累積報酬 ▼19.21%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元) 80.79000 ▼34.39

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