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瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)

UBS (Lux) ES Russia (USD) P-acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/06/17 175.5600 ▼2.03 ▼1.14 179.2500 113.9200

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 1.87 %
遞延費 -- 總開支比率 2.41 %
贖回費 --    
轉換費 3.00 %    
最低認購額
認購 0.00 美金    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2006/05/16 基金經理 Chatterjee Projit
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2014/07/01
基金投資顧問 UBS Asset Management Switzerland AG 履歷 Projit Chatterjee is a Senior Equity Specialist within the Global Emerging Markets and Asia Pacific Equities team at UBS Asset Management, based in Singapore. He is also a member of the Global Emerging Markets Strategy Committee and co-manager of the GEM High Dividend funds. Projit has primary responsibility for overall product positioning and development of Emerging Markets and Asian Equity strategies, as well as marketing and communication of these strategies to existing and prospective clients globally. Projit joined UBS in 1997 as a Corporate Finance Analyst with UBS Investment Bank in Mumbai, India. In 1999, he moved to UBS Asset Management in Zurich to work in Strategic Projects, International Fund Marketing. In Zurich, Projit held various roles in the areas of strategic business development, business management and investment solutions. He also led an acquisition project in the Indian market. Before joining UBS, Projit worked as a money market and foreign exchange dealer in the treasury of MashreqBank, a UAE bank in Mumbai.
基金管理機構 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
基金公司/總代理人 瑞銀證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8758-6938
網站 www.ubs.com/taiwanfunds
地址 5F,No. 7, Songren Road, Xinyi District, Taipei City

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) K-1 2021/05/04 環球大型均衡型股票 美金 8627840.0200 ▲15.03 ▲2.87 ▼0.08
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1 2021/06/17 貨幣市場 - 其他 澳幣 6799172.8300 ▲0.04 ▲2.14 ▲0.31
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) K-1 2021/06/17 歐元高收益債券 歐元 6229880.2000 ▲4.57 ▲2.8 ▲1.09
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1 2021/06/17 貨幣基金 - 美元 美金 5506067.4600 ▲0.02 ▲0.46 ▲2.14
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1 2021/06/17 貨幣基金 - 歐元 (穩定) 歐元 3054547.4300 ▲0.04 ▼1.26 ▲0.37
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) 2021/06/18 日本大型股票 日幣 12569.0000 ▲14.76 ▲2.2 ▲0.88
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) 2021/06/17 其他債券 日幣 9422.0000 ▲4.64 ▲2.65 0
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) 2021/06/17 美元積極型股債混合 美金 4921.1700 ▲10.48 ▲2.55 ▲0.88
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (歐元) 2021/06/17 歐元積極型股債混合 - Global 歐元 4070.9800 ▲10.11 ▲2.27 ▲1.17
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) 2021/06/17 美元保守型股債混合 美金 3961.3200 ▲6.36 ▲2.34 ▲0.97
顯示第1至10筆資料,共117筆

基金速覽

 
淨值美金 175.5600 ▼1.14%
更新日期 2021/06/17
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 4 / 37
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/06/17
年初至今 ▲23.99%
一年 ▲51.65%
三年收益率(年度化) ▲18.14%
五年收益率(年度化) ▲17.3%
累積報酬 ▲75.56%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元) 175.56000 ▼1.14

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