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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/21 | 312.7500 | ▲1.85 | ▲0.6 | 400.2900 | 228.1700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 2.66 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1.00 歐元 | ||
| 增加 | 1.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2008/09/30 | 基金經理 | Ignaczak Thomas |
| 註冊地區 | 法國 | 基金經理開始日期 | 2024/03/29 |
| 基金投資顧問 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元 | 2024/12/09 | 可換股債券-歐洲 | 歐元 | 552.4800 | ▲3.55 | ▲0.34 | ▲0.88 |
| 愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 歐元 | 2024/03/15 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 歐元 | 478.9300 | ▲16.3 | ▼0.11 | ▲1.08 |
| 愛德蒙得洛希爾印度基金(A) | 2026/10/21 | 印度股票 | 歐元 | 469.7600 | ▲18.82 | ▼0.75 | ▲0.97 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 | 2026/10/21 | 行業股票-科技 | 美金 | 422.1600 | ▲17.51 | ▲0.92 | ▲0.95 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 | 2026/10/21 | 行業股票-科技 | 歐元 | 421.6900 | ▲14.89 | ▲1.4 | ▲0.81 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 | 2026/10/21 | 美國大型價值型股票 | 歐元 | 353.9100 | ▲12.27 | ▲0.64 | ▲0.82 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 | 2026/10/21 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 343.1000 | ▲15.65 | ▲0.19 | ▲1.01 |
| 愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) | 2026/10/21 | 行業股票-貴金屬 | 歐元 | 312.7500 | ▲53.71 | ▲0.65 | ▲1.06 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 | 2026/10/21 | 中國股票 | 歐元 | 287.7800 | ▲12.79 | ▼1.93 | ▲0.94 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元 | 2026/10/21 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 255.3300 | ▲21.83 | ▲1.25 | ▲0.94 |
基金速覽 |
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淨值歐元
312.7500
▲0.6%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/21 |
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