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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/23 160.9100 ▲0.4 ▲0.25 163.4700 155.6600

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 0.54 %
遞延費 -- 總開支比率 0.70 %
贖回費 --    
轉換費 2.00 %    
最低認購額
認購 0.00 美金    
增加 0.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2010/11/02 基金經理 Fleischer Michael
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2020/07/28
基金投資顧問 UBS Asset Management (Hong Kong) Limited 履歷
基金管理機構 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
基金公司/總代理人 瑞銀證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8758-6938
網站 www.ubs.com/taiwanfunds
地址 5F,No. 7, Songren Road, Xinyi District, Taipei City

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) K-1 2021/05/04 全球大型均衡型股票 美金 8627840.0200 ▲15.03 ▲2.87 ▲0.2
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1 2021/09/23 貨幣市場 - 其他 澳幣 6802629.2600 ▲0.04 ▲2.84 ▲0.31
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) K-1 2021/09/23 歐元高收益債券 歐元 6287867.8500 ▲4.35 ▲1.99 ▲1.09
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1 2021/09/23 貨幣市場 - 美元 美金 5506423.8200 ▲0.01 ▼1.16 ▲2.14
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1 2021/09/23 貨幣市場 - 歐元 歐元 3049296.4300 ▲0.01 ▼6.32 ▲0.37
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) 2021/09/24 日本大型股票 日幣 13521.0000 ▲14.51 ▲1.65 ▲1.03
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) 2021/09/23 其他債券 日幣 9384.0000 ▲4.42 ▲1.82 0
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) 2021/09/23 美元積極型股債混合 美金 5006.7400 ▲10.44 ▲1.84 ▲0.88
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (歐元) 2021/09/23 歐元積極型股債混合 - 全球 歐元 4141.9100 ▲10.14 ▲1.95 ▲1.17
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) 2021/09/23 美元保守型股債混合 美金 4005.0400 ▲6.09 ▲1.68 ▲0.97
顯示第1至10筆資料,共117筆

基金速覽

 
淨值美金 160.9100 ▲0.25%
更新日期 2021/09/23
基金組別 亞洲債券
組別排名 41 / 168
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/09/23
年初至今 ▼0.31%
一年 ▲2.44%
三年收益率(年度化) ▲7.2%
五年收益率(年度化) ▲4.22%
累積報酬 ▲60.91%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積 160.91000 ▲0.25

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