MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2021年 09月 26日 星期日
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 投資組合

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/23 160.9100 ▲0.4 ▲0.25 163.4700 155.6600

資產配置

截至:2021/07

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/07
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP 2.64
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.62500% 20-14.01.30 2.23
UBS (HK) FUND SERIES - ASIA INCOME BOND (USD)-E USD ACC 1.90
CDBL FUNDING 1-REG-S 3.50000% 20-24.10.27 1.45
SUMITOMO CORP-REG-S 1.55000% 21-06.07.26 1.45
JMH CO LTD-REG-S 2.50000% 21-09.04.31 1.42
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 3.00000% 20-22.09.30 1.36

基金速覽

 
淨值美金 160.9100 ▲0.25%
更新日期 2021/09/23
基金組別 亞洲債券
組別排名 41 / 168
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/09/23
年初至今 ▼0.31%
一年 ▲2.44%
三年收益率(年度化) ▲7.2%
五年收益率(年度化) ▲4.22%
累積報酬 ▲60.91%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積 160.91000 ▲0.25

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】