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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/19 144.3800 ▲0.19 ▲0.13 146.3500 130.3500

資產配置

 截至：2024/09

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BD SICAV-ASIAN INVEST GR BDS SUSTAIN (USD) U-X-ACC 4.21
UBS (HK) FUND SERIES - ASIA INCOME BOND (USD)-E USD ACC 2.81
INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD-REG-S 3.73000% 19-29.03.24 1.55
LEVC FINANCE LTD-REG-S 1.37500% 21-25.03.24 1.40

基金速覽
 
淨值美金 144.3800 ▲0.13%
更新日期 2024/11/19
基金組別 亞洲債券
組別排名 48 / 182
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/11/19
年初至今 ▲6.85%
一年 ▲11.22%
三年收益率(年度化) ▼2.26%
五年收益率(年度化) ▼0.51%
累積報酬 ▲44.38%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積 144.38000 ▲0.13

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