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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/19 144.3800 ▲0.19 ▲0.13 146.3500 130.3500
除息日 每單位分配金額 幣別

基金速覽
 
淨值美金 144.3800 ▲0.13%
更新日期 2024/11/19
基金組別 亞洲債券
組別排名 48 / 182
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/11/19
年初至今 ▲6.85%
一年 ▲11.22%
三年收益率(年度化) ▼2.26%
五年收益率(年度化) ▼0.51%
累積報酬 ▲44.38%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積 144.38000 ▲0.13

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