專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/23 | 66.3400 | ▼0.18 | ▼0.27 | 68.6500 | 62.2100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
淨值 (2024/10/23) |
66.34000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球新興市場債券 | ||
本年迄今收益% | 6.50 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
1,498.86 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
基金管理費率 | 1.15% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 7.95% | 1.62 | 1.00 | 0.82 |
三年 | 12.05% | -0.42 | 1.08 | -1.38 |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 3.66 |
STATE OF QATAR CALLABLE BOND FIXED 4.4% | 1.46 |
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO JSC MEDIUM TERM NOTE FIXED | 1.06 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
66.3400
▼0.27%
|
過去績效 |
資料日期:2024/10/23 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||