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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | 10.1300 | ▼0.06 | ▼0.59 | 10.9300 | 8.7600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.31 % |
| 贖回費 | 0.30 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,000.00 人民幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/04/23 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 2024/04/30 | 新台幣積極型股債混合 | 新台幣 | 25.3100 | ▲10.38 | ▲1.97 | ▲1.04 |
| 柏瑞巨人基金-A類型 | 2024/05/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 24.1200 | ▲11.83 | ▲2.3 | ▲0.03 |
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 2024/04/30 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 21.9200 | ▲7.15 | ▲1.79 | ▲0.8 |
| 柏瑞全球金牌組合基金 | 2024/04/30 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 18.7900 | ▲7.13 | ▲1.74 | ▲1.01 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 2024/04/30 | 亞太區不包括日本股票 | 新台幣 | 18.0900 | ▲11.57 | ▲0.66 | 0 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) | 2024/04/30 | 亞太區不包括日本股票 | 人民幣 | 16.9500 | ▲13.61 | ▲1.43 | 0 |
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) | 2024/04/30 | 新台幣平衡型股債混合 | 南非幣 | 15.3834 | ▲7.22 | ▲0.42 | ▲0.01 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣) | 2024/04/30 | 其他債券 | 南非幣 | 15.3643 | ▲5.33 | ▲0.71 | ▼0.02 |
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型 | 2024/04/30 | 亞太區不包括日本股票收益 | 新台幣 | 15.1000 | ▲16.42 | ▲0.96 | ▲0.82 |
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) | 2024/04/30 | 亞太區不包括日本股票收益 | 人民幣 | 14.8800 | ▲18.68 | ▲1.63 | 0 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
10.1300
▼0.59%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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