基金:中國信託投信旗下各基金5/2淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金5/2淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*樂齡收益平衡基金-台幣A 14.75 -0.14
*樂齡收益平衡基金-台幣B 12.74 -0.12
*樂齡收益平衡基金-美元A 14.1 -0.12
*樂齡收益平衡基金-美元B 12.29 -0.11
*樂齡收益平衡基金-NB(台幣) 10.64 -0.1
*樂齡收益平衡基金-NB(美元) 9.83 -0.08
台灣活力基金 20.86 -0.03
*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.9211 0.011
*2024年到期新興主權債-B(美元) 8.3303 0.0083
*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 11.0391 0.0027
*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 8.5132 0.002
*智慧城市建設基金-台幣 16.74 -0.28
*智慧城市建設基金-美元 15.64 -0.25
*2026年到期新興優先順位債-A(TWD) 9.9464 -0.0009
*2026年到期新興優先順位債-A(USD) 9.3413 0.0031
*2026年到期
新興優先順位債-A避險(CNY) 9.3848 -0.0019
*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10.24 -0.07
*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 8.48 -0.07
*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 8.48 -0.07
*亞太實質收息多重資產-A(美元) 9.39 -0.06
*亞太實質收息多重資產-B(美元) 7.78 -0.05
*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 7.78 -0.05
*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 7.81 0.06
*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 7.81 0.06
華盈貨幣市場基金 11.3663 0.0008
*科技趨勢多重資產基金-A(臺幣) 12.169 -0.1416
*科技趨勢多重資產基金-B(臺幣) 11.0949 -0.1291
*科技趨勢多重資產基金-NB(臺幣) 11.1105 -0.1293
*科技趨勢多重資產基金-A(美元) 10.3754 -0.1155
*科技趨勢多重資產基金-B(美元) 9.3774 -0.1044
*科技趨勢多重資產基金-NB(美元) 9.3881 -0.1046
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣A 11.18 -0.13
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣B 10.28 -0.12
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣NB 10.28 -0.12
*ESG碳商機多重資產基金-美元A 10.14 -0.11
*ESG碳商機多重資產基金-美元B 9.29 -0.1
*ESG碳商機多重資產基金-美元NB 9.28 -0.11
*ESG金融收益多重資產-A(臺幣) 11.1876 -0.041
*ESG金融收益多重資產-B(臺幣) 10.5307 -0.0385
*ESG金融收益多重資產-NB(臺幣) 10.5306 -0.0386
*ESG金融收益多重資產-A(美元) 10.422 -0.033
*ESG金融收益多重資產-B(美元) 9.7847 -0.031
*ESG金融收益多重資產-NB(美元) 9.7847 -0.0311
*成長轉機多重資產基金-A(臺幣) 10.5561 -0.1061
*成長轉機多重資產基金-B(臺幣) 10.2924 -0.1035
*成長轉機多重資產基金-NB(臺幣) 10.2929 -0.1035
*成長轉機多重資產基金-A(美元) 10.4996 -0.1008
*成長轉機多重資產基金-B(美元) 10.241 -0.0982
*成長轉機多重資產基金-NB(美元) 10.241 -0.0983
註:「*」表海外型基金為前一日淨值