基金:日盛投信旗下各基金5/2淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】日盛投信旗下各基金5/2淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
精選五虎基金 95.21 -0.34
高科技基金 39.4 -0.46
日盛基金 14.35 -0.03
MIT主流基金 50.09 -0.1
*中國內需動力基金 7.68 0.01
*亞洲非投資等級債-A(新台幣) 9.0215 0.0174
*亞洲非投資等級債-B(新台幣) 4.3834 0.0084
*亞洲非投資等級債-A(人民幣) 2.0058 0.004
*亞洲非投資等級債-B(人民幣) 0.9879 0.002
*亞洲非投資等級債-A(美元) 0.2809 0.0006
*亞洲非投資等級債-B(美元) 0.1388 0.0003
*亞洲非投資等級債-NA(新台幣) 9.0215 0.0174
*亞洲非投資等級債-NB(新台幣) 4.6216 0.0089
*亞洲非投資等級債-NA(美元) 0.2809 0.0006
*亞洲非投資等級債-NB(美元) 0.1716 0.0004
*中國戰略A股基金(新台幣) 8.05 -0.01
*中國戰略A股基金(人民幣) 8.19 -0.01
*中國戰略A股基金(美元) 7.39 0
*目標收益組合基金-(新台幣) 9.76 -0.07
*目標收益組合基金-(美元) 10.2 -0.07
*亞洲機會基金 8.11 0
首選基金 39.03 -0.29
*全球抗暖化基金 17.64 -0.23
*全球智能車基金(新臺幣) 16.93 -0.15
*全球智能車基金(美元) 16.05 -0.14
*全球智能車基金-N(新臺幣) 16.9 -0.15
*全球智能車基金-N(美元) 16.05 -0.13
小而美基金 40.12 -0.31
貨幣市場基金 15.324 0.0011
上選基金-A類型 97.21 -0.29
上選基金-N 97.22 -0.29
*長照產業收益不動產證券化-A(TWD) 8.99 -0.06
*長照產業收益不動產證券化-B(TWD) 8.15 -0.05
*長照產業收益不動產證券化-NA(TWD) 9 -0.05
*長照產業收益不動產證券化-NB(TWD) 8.15 -0.05
*長照產業收益不動產證券化-A(USD) 7.96 -0.04
*長照產業收益不動產證券化-B(USD) 7.21 -0.04
*長照產業收益不動產證券化-NA(USD) 7.96 -0.04
*長照產業收益不動產證券化-NB(USD) 7.21 -0.04
台灣永續成長股息基金 17.42 -0.08
*全球創新科技非投等債-A(新台幣) 9.3636 -0.0108
*全球創新科技非投等債-B(新台幣) 8.8366 -0.0102
*全球創新科技非投等債-NA(TWD) 9.3636 -0.0108
*全球創新科技非投等債-NB(TWD) 8.8367 -0.0101
*全球創新科技非投等債-A(人民幣) 9.9168 -0.0111
*全球創新科技非投等債-B(人民幣) 9.3597 -0.0105
*全球創新科技非投等債-NA(CNY) 9.9171 -0.0111
*全球創新科技非投等債-NB(CNY) 9.359 -0.0105
*全球創新科技非投等債-A(美元) 10.2629 -0.0086
*全球創新科技非投等債-B(美元) 9.6869 -0.0081
*全球創新科技非投等債-NA(美元) 10.256 -0.0086
*全球創新科技非投等債-NB(美元) 9.687 -0.0081
台灣多重資產基金 11.9 0.03
新台商基金 120.45 0.09
註:「*」表海外型基金為前一日淨值