基金:台新投信旗下各基金5/2淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】台新投信旗下各基金5/2淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2000高科技基金 85.01 -0.29
2000高科技基金-法人 85.83 -0.29
1699貨幣市場基金 14.0069 0.001
高股息平衡基金-累積 76.546 0.2545
高股息平衡基金-月配 72.5725 0.2412
高股息平衡基金-後收累積 76.5755 0.2546
高股息平衡基金-後收月配息 72.5702 0.2413
*中國精選中小基金-新台幣 9.49 -0.02
*中國精選中小基金-美元 0.299 -0.0006
*新興市場機會股票基金 5.78 -0.09
*印度基金 27.09 0.06
*中証消費服務領先指數-新臺幣 15.943 -0.073
*中証消費服務領先指數-美元 0.4911 -0.002
*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 15.943 -0.073
*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.4911 -0.002
*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 15.946 -0.073
*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.4905 -0.002
*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 13.04 -0.01
*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 9.63 0
*全球多元資產組合(累積型)-美元 12.8974 -0.0021
*全球多元資產組合(月配息)-美元 9.5385 -0.0016
*智慧生活基金-新台幣 16.9 -0.25
*智慧生活基金-美元 15.5798 -0.224
*智慧生活基金(法人)-新臺幣 16.9 -0.25
*智慧生活基金(法人)-美元 15.5803 -0.2235
*北美收益資產證券化-A 25.83 -0.41
*北美收益資產證券化-B 13.45 -0.21
*北美收益資產證券化A-USD 0.7978 -0.0121
*北美收益資產證券化B-USD 0.4124 -0.0063
*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 26.55 -0.41
*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.8087 -0.0123
*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 13.5 -0.21
*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.4115 -0.0063
*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 25.83 -0.41
*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.7978 -0.0121
*北美收益資產證券化-累積(CNY) 5.8836 -0.0934
*北美收益資產證券化-月配(CNY) 3.0139 -0.0399
*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 5.8836 -0.0934
*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 3.0139 -0.0399
主流基金 53.08 -0.1
大眾貨幣市場基金 14.674 0.0011
*新興短期非投等債-累積(TWD) 10.2432 -0.0036
*新興短期非投等債-月配(TWD) 8.2705 -0.0029
*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 8.2701 -0.0029
*新興短期非投等債-累積(USD) 10.4657 -0.0004
*新興短期非投等債-月配(USD) 8.457 -0.0003
*新興短期非投等債-後收月配(USD) 8.4517 -0.0003
*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.5917 0.0049
*新興短期非投等債-月配(CNY) 8.5686 0.0039
*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 8.5744 0.004
*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 10.2432 -0.0036
*新興短期非投等債-法人累積(USD) 10.4657 -0.0004
中國通基金 123.83 -0.5
台灣中小基金 84.75 -0.37
*ESG新興市場債券-累積(TWD) 8.7717 -0.0096
*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.5469 -0.0083
*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.5472 -0.0083
*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10 0
*ESG新興市場債券-累積(USD) 8.3788 -0.0058
*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.2111 -0.005
*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.208 -0.005
*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 10.3508 -0.0069
*ESG新興市場債券-累積(CNY) 8.7551 0.0009
*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.552 0.0008
*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.5436 0.0008
*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 8.7735 -0.0096
*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 8.3616 -0.0058
*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 8.7551 0.0009
*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 8.81 -0.1
*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 8.81 -0.1
*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0
*ESG環保愛地球成長-(美元) 7.5341 -0.082
*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 7.5388 -0.0822
*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0
*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 8.4566 -0.0792
*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 8.4522 -0.0792
*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 8.5888 0.0312
*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 8.5493 0.0311
*中國政策趨勢基金-新臺幣 5.44 -0.02
*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 5.44 -0.02
*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0
*中國政策趨勢基金-美元 4.635 -0.0084
*中國政策趨勢基金(後收)-美元 4.6421 -0.0084
*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0
*中國政策趨勢基金-人民幣 5.2075 -0.0016
*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 5.2432 -0.0016
*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 10.7416 -0.0252
*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 9.6505 -0.0227
*美國策略時機非投等債-累積(USD) 10.8743 -0.0213
*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.7719 -0.019
*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 10.4576 -0.0217
*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 9.413 -0.0195
*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 10.9051 0.0003
*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 9.7691 0.0003
*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 11.3127 -0.0105
*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 9.8589 -0.0093
*醫療保健新趨勢基金-新臺幣 10.59 0.02
*醫療保健新趨勢基金-(後收TWD) 10.59 0.02
*醫療保健新趨勢基金-(法人TWD) 10 0
*醫療保健新趨勢基金-美元 10.3055 0.0281
*醫療保健新趨勢基金-(後收USD) 10.3145 0.0281
*醫療保健新趨勢基金-(法人USD) 10 0
*醫療保健新趨勢基金-人民幣 10.4754 0.0442
*醫療保健新趨勢基金-(後收CNY) 10.578 0.0447
*醫療保健新趨勢基金-澳幣 10.1255 0.1727
*醫療保健新趨勢基金-(後收AUD) 10.1377 0.1729
*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.2903 -0.0215
*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 10.1707 -0.0212
*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.2903 -0.0215
*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 10.1708 -0.0212
*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 10 0
*靈活入息債券基金-累積(美元) 10.1351 -0.017
*靈活入息債券基金-月配(美元) 10.0129 -0.0168
*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 10.142 -0.017
*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 10.0161 -0.0168
*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10 0
*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.0348 -0.0194
*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 9.9177 -0.0192
*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.0338 -0.0194
*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 9.9199 -0.0192
*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 10.1533 -0.0127
*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 10.0345 -0.0126
*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 10.1752 -0.0128
*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 10.0279 -0.0126
基金名稱 淨 值 漲 跌
*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 10.7421 -0.0252
*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 9.6506 -0.0226
*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0
*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 10.8439 -0.0212
*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.7649 -0.0192
*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10 0
*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 10.4831 -0.0218
*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 9.4134 -0.0195
*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 10.8842 0.0003
*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 9.7782 0.0002
*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 11.4287 -0.0106
*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 9.8386 -0.0091
*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 10.9618 -0.0119
*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.8904 -0.0097
*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.8905 -0.0097
*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 10.6306 -0.0075
*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.6232 -0.006
*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.6223 -0.0061
*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.0335 0.0031
*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 8.9642 0.0026
*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 8.9603 0.0026
*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)11.1233 -0.0119
*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)10.7463 -0.0072
基金名稱 淨 值 漲 跌
*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 10.6457 -0.0177
*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 8.1927 -0.0137
*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 10.5589 -0.0137
*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 8.1306 -0.0106
*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.1797 -0.0036
*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 8.62 -0.0028
*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 8.2428 -0.0138
*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 8.1393 -0.0105
*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 8.2732 -0.0027
*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 10.8411 -0.0179
*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 10.6511 -0.0136
註:「*」表海外型基金為前一日淨值