【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金10/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*入息優化多重資產-A累積(TWD) 9.84 -0.01

*入息優化多重資產-B月配(TWD) 9.8 -0.01

*入息優化多重資產-NB月配(TWD) 9.8 -0.01

*入息優化多重資產-A累積(USD) 10.06 -0.02

*入息優化多重資產-B累積(USD) 10.01 -0.02

*入息優化多重資產-NB月配(USD) 10.03 -0.02

台灣基金-A累積(台幣) 26.38 0.09

台灣基金-B分配(台幣) 11.67 0.04

*全球非投資等級債-A 11.8877 0.0128

*全球非投資等級債-B 6.3528 0.0069

*全球非投資等級債-A(美元) 12.2411 0.0098

*全球非投資等級債-B(美元) 7.7947 0.0063

*全球非投資等級債-A(澳幣) 12.6359 0.0415

*全球非投資等級債-B(澳幣) 6.2435 0.0205

*全球非投資等級債-A(人民幣) 14.3297 0.028

*全球非投資等級債-B(人民幣) 7.368 0.0144

*全球非投資等級債-C(美元) 7.2643 0.0058

*新興多重收益基金A 8.458 0.0028

*新興多重收益基金B 5.3883 0.0017

*新興多重收益基金A(南非幣) 14.0097 -0.0202

*新興多重收益基金B(南非幣) 6.6368 -0.0096

*新興多重收益基金A(人民幣) 9.4097 0.0051

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.6828 0.0025

*新興多重收益基金A(USD不配息) 11.6365 -0.0002

*新興多重收益基金B(USD配息) 5.6006 -0.0001

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 8.775 -0.0033

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.4533 -0.0015

貨幣市場基金 10.5302 0.0004

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 12.39 0

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 8.4 -0.01

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 12.89 0.02

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 7.96 0.02

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 11.89 0

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 8.07 0

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 9.57 0

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 8.61 0

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 17.76 0.22

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 16.94 0.21

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 10.33 0.13

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 9.66 0.12

*2025年到期新興市場債-A不配(TWD) 9.6993 0.0053

*2025年到期新興市場債-B配息(TWD) 7.9213 0.0043

*2025年到期新興市場債-A不配(AUD) 9.2121 0.0058

*2025年到期新興市場債-B配息(AUD) 7.516 0.005

*2025年到期新興市場債-A不配(CNY) 9.4239 -0.0002

*2025年到期新興市場債-B配息(CNY) 7.3187 -0.0001

*2025年到期新興市場債-A不配(USD) 9.3108 0.002

*2025年到期新興市場債-B配息(USD) 7.5938 0.0016

*2025年到期新興市場債-A不配(ZAR) 11.6054 -0.0009

*2025年到期新興市場債-B配息(ZAR) 7.4843 -0.0005

台灣高科技基金 21.42 0.11

*美國短年期非投等債-A(新台幣) 10.3694 0.0113

*美國短年期非投等債-B(新台幣) 8.7519 0.0096

*美國短年期非投等債-A(澳幣) 10.5558 0.0167

*美國短年期非投等債-B(澳幣) 8.627 0.0137

*美國短年期非投等債-A(人民幣) 11.0489 0.0074

*美國短年期非投等債-B(人民幣) 8.6791 0.0058

*美國短年期非投等債-A(美元) 10.9657 0.0089

*美國短年期非投等債-B(美元) 8.7435 0.0071

*美國短年期非投等債-A(南非幣) 12.4683 0.0149

*美國短年期非投等債-B(南非幣) 8.8783 0.0106

*美國短年期非投等債-NB(TWD) 10.0314 0.011

*美國短年期非投等債-NB(USD) 9.9688 0.008

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 10.6792 -0.0046

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 9.7978 -0.0042

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 10.0899 -0.0075

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 9.4202 -0.007

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 10.8427 -0.0088

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 9.9215 -0.008

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 10.2271 -0.0115

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 9.4985 -0.0106

*環境及社會責任多重資產-A(TWD) 9.27 0.06

*環境及社會責任多重資產-B(TWD) 9.03 0.06

*環境及社會責任多重資產-NB(TWD) 9.03 0.06

*環境及社會責任多重資產-A(CNY) 9.72 0.08

*環境及社會責任多重資產-B(CNY) 8.66 0.08

*環境及社會責任多重資產-A(USD) 9.63 0.06

*環境及社會責任多重資產-B(USD) 9.14 0.06

*環境及社會責任多重資產-NB(USD) 9.14 0.06

*環境及社會責任多重資產-A(ZAR) 11.09 0.04

*環境及社會責任多重資產-B(ZAR) 9.38 0.04

*環境及社會責任多重資產-NA(TWD 10 0

*環境及社會責任多重資產-NA(USD) 11.32 0

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 11.38 0.03

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 10.46 0.03

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 11.5 0.08

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 10.47 0.07

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 11.63 0.05

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 9.93 0.04

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 11.7 0.03

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 10.54 0.03

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 12 0.02

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 9.74 0.02

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 11.67 -0.07

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 11.21 -0.07

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 11.2 -0.07

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 10.42 -0.07

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 9.49 -0.06

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 10.6 -0.07

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 9.86 -0.07

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 9.87 -0.07

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 11.94 -0.09

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 10.17 -0.09

*四年到期美國投等企業債-A(TWD) 11.4001 0.0081

*四年到期美國投等企業債-B(TWD) 10.7345 0.0076

*四年到期美國投等企業債-A(USD) 10.6165 0.0039

*四年到期美國投等企業債-B(USD) 10.0734 0.0037

基金名稱 淨 值 漲 跌

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(TWD) 10.7152 0.031

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(TWD) 9.3862 0.0271

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(AUD) 9.5347 0.0274

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(AUD) 8.6719 0.0249

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(CNY) 10.1054 0.0267

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(CNY) 8.5161 0.0224

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(USD) 10.0017 0.0254

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(USD) 8.7572 0.0223

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(TWD) 11.8125 0.0263

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(TWD) 9.532 0.0213

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(AUD) 10.4881 0.0229

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(AUD) 9.0835 0.0192

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(CNY) 11.123 0.0188

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(CNY) 8.7594 0.0149

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(USD) 10.9796 0.0208

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(USD) 9.038 0.0171

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(ZAR) 13.5432 0.02

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(ZAR) 9.0263 0.0154

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 9.82 0.13

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 8.69 0.11

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 8.68 0.11

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 9.43 0.16

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 8.15 0.14

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 10.13 0.15

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 8.09 0.12

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 9.91 0.13

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 8.51 0.11

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 8.52 0.11

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 10.1 0.13

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 7.39 0.1

註：「*」表海外型基金為前一日淨值