【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金5/20淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

全家福貨幣市場基金 184.093 0.02

*全球大趨勢基金-新臺幣 44.67 0.23

*亞洲科技基金 34.15 -0.14

電子基金 82.61 -0.24

台灣貨幣市場基金 15.8209 0.0019

店頭市場基金 16.95 -0.23

*全球非投資等級債券基金-A 15.1839 0.0267

*全球非投資等級債券基金-B 6.3292 0.0111

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 15.208 0.0267

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.3553 0.0112

*中國世紀基金-新臺幣 13.18 0.08

*中國世紀基金-N(新臺幣) 13.2 0.07

*亞洲新興市場基金 15.72 0.12

創新趨勢基金-A 48.96 -0.07

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 18.87 0.14

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 18.9 0.13

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 19.12 0.14

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 20.05 0.24

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 20.05 0.24

*全球不動產證券化基金A 10.066 -0.0105

*全球不動產證券化基金B 6.2725 -0.0065

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.7 0.02

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.7 0.02

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 20.11 0.14

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 20.12 0.14

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 20.36 0.14

小型精選基金 78.61 -0.95

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 9.642 0.0054

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.3248 0.0047

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 9.642 0.0054

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.3245 0.0046

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 9.8722 0.0056

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 9.6276 0.0148

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.3859 0.0129

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 9.6094 0.0147

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.3873 0.0129

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 9.6851 0.0151

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 10.13 -0.03

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 10.12 -0.03

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 11.77 0.03

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 11.77 0.03

*全球eSports電競基金-新臺幣 14.54 0.01

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 14.54 0.01

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 14.51 -0.12

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 13.2 -0.11

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 14.51 -0.12

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 13.24 -0.11

中概平衡基金 55.06 -0.53

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 15.75 0.03

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 11.33 0.03

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 15.5306 -0.0128

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 11.1569 -0.0092

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 15.75 0.03

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 11.33 0.03

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)15.5329 -0.0127

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)11.1652 -0.0091

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 16.18 0.03

*四年到期新興市場投資級債-累積(TWD) 10.9479 0.0285

*四年到期新興市場投資級債-配息(TWD) 9.3507 0.0243

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 10.5515 -0.0105

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.5514 -0.0105

*全球永續影響力投資多重資產I-累積(TWD)10.6104 -0.0102

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 9.1462 0.0145

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.0794 0.0129

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 8.4207 -0.0042

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.3999 -0.0046

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.3858 -0.0047

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 7.2202 -0.0041

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 9.4246 -0.005

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.7306 -0.0042

註：「*」表海外型基金為前一日淨值