【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金5/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

全家福貨幣市場基金 184.113 0.007

*全球大趨勢基金-新臺幣 44.77 -0.24

*亞洲科技基金 34.58 0.25

電子基金 84.48 0.54

台灣貨幣市場基金 15.8227 0.0006

店頭市場基金 17.19 0.02

*全球非投資等級債券基金-A 15.213 -0.0232

*全球非投資等級債券基金-B 6.3414 -0.0096

*全球非投資等級債券基金A-美元 10.1615 -0.0097

*全球非投資等級債券基金B-美元 5.6428 -0.0054

*全球非投資等級債券A-人民幣 11.7147 -0.0036

*全球非投資等級債券B-人民幣 6.465 -0.002

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 15.2372 -0.0231

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.3675 -0.0097

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 10.1619 -0.0098

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.6368 -0.0055

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 11.7133 -0.0036

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 6.4735 -0.002

*中國世紀基金-新臺幣 13.15 0.01

*中國世紀基金-人民幣 18.06 0.05

*中國世紀基金-美元 10.6898 0.015

*中國世紀基金-N(新臺幣) 13.18 0.01

*中國世紀基金-N(人民幣) 18.13 0.04

*中國世紀基金-N(美元) 10.6897 0.015

*亞洲新興市場基金 15.69 0.02

創新趨勢基金-A 49.58 0.15

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 18.93 -0.1

*全球AI機器人及自動化產業-USD 19.1652 -0.0928

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 18.96 -0.11

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 19.181 -0.0929

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 19.19 -0.1

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 20 -0.09

*全球FinTech金融科技基金-美元 19.8969 -0.0838

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 20 -0.1

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 19.8745 -0.0837

*全球不動產證券化基金A 9.9246 -0.0773

*全球不動產證券化基金B 6.1844 -0.0481

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.69 -0.02

*全球AI精準醫療基金-美元 11.9085 -0.0163

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.69 -0.02

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.9077 -0.0162

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 20.33 0.01

*全球AI人工智慧基金-美元 19.4717 0.0288

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 20.34 0.01

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 19.4675 0.0287

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 20.59 0.02

小型精選基金 79.18 0.12

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 9.6603 -0.0192

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.3406 -0.0165

*美國100大企業債券-累積(美元) 9.4677 -0.0132

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.1816 -0.0114

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 9.6603 -0.0191

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.3403 -0.0165

*美國100大企業債券-N累積(美元) 9.4679 -0.0132

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.1893 -0.0114

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 9.8918 -0.0194

*美國100大企業債券-I累積(美元) 9.7494 -0.0134

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 9.6483 -0.0161

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.404 -0.014

*全球富裕國家債券-累積(美元) 8.8507 -0.0095

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.6972 -0.0083

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.0004 -0.0081

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.6408 -0.0068

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 9.6302 -0.016

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.4054 -0.014

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 8.8512 -0.0095

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.7085 -0.0083

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.0056 -0.0082

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.6408 -0.0069

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 9.7067 -0.0161

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 10.12 -0.03

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 9.1824 -0.0225

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 10.11 -0.03

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 9.1826 -0.0226

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 11.65 -0.08

*全球Pet毛小孩基金-美元 10.5797 -0.0647

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 11.65 -0.08

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 10.5801 -0.0647

*全球eSports電競基金-新臺幣 14.59 -0.06

*全球eSports電競基金-美元 13.2531 -0.0403

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 14.6 -0.05

*全球eSports電競基金-N(美元) 13.2532 -0.0403

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 14.8 0.11

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 13.46 0.1

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 14.8 0.11

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 13.51 0.11

中概平衡基金 55.29 0.04

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 15.65 -0.11

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 11.26 -0.07

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 15.4017 -0.097

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 11.0644 -0.0696

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 15.65 -0.11

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 11.26 -0.07

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD) 15.404 -0.097

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)11.0725 -0.0697

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 16.08 -0.11

*四年到期新興市場投資級債-累積(TWD) 10.9711 -0.0053

*四年到期新興市場投資級債-配息(TWD) 9.3706 -0.0045

*四年到期新興市場投資級債-累積(USD) 10.3564 0.0004

*四年到期新興市場投資級債-配息(USD) 8.8796 0.0004

*四年到期新興市場投資級債-累積(CNY) 10.1132 0.0022

*四年到期新興市場投資級債-配息(CNY) 8.7146 0.0016

*四年到期新興市場投資級債-累積(ZAR) 11.3588 0.0177

*四年到期新興市場投資級債-配息(ZAR) 9.1858 0.0142

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 10.5258 -0.0441

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.5258 -0.044

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 10.4804 -0.0378

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.4802 -0.0378

*全球永續影響力投資多重資產I-累積(TWD)10.5862 -0.044

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 9.1622 -0.0133

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.0935 -0.0118

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 8.4206 -0.0075

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.3996 -0.0067

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.3859 -0.0061

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 7.2203 -0.0053

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 9.4292 -0.0034

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.7344 -0.0028

註：「*」表海外型基金為前一日淨值