【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金6/27淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

全家福貨幣市場基金 184.353 0.007

*全球大趨勢基金-新臺幣 46.71 0.11

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 46.73 0.11

*亞洲科技基金 36.85 0.65

電子基金 90.48 -0.4

台灣貨幣市場基金 15.8442 0.0007

店頭市場基金 18.17 -0.15

*全球非投資等級債券基金-A 15.4005 0.0247

*全球非投資等級債券基金-B 6.3821 0.0102

*全球非投資等級債券基金A-美元 10.2142 -0.0143

*全球非投資等級債券基金B-美元 5.6391 -0.0079

*全球非投資等級債券A-人民幣 11.8104 -0.0047

*全球非投資等級債券B-人民幣 6.4769 -0.0026

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 15.4249 0.0247

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.4085 0.0102

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 10.2147 -0.0143

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.633 -0.0079

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 11.8089 -0.0047

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 6.4856 -0.0026

*中國世紀基金-新臺幣 13.03 0.06

*中國世紀基金-人民幣 17.85 0.05

*中國世紀基金-美元 10.5013 0.0139

*中國世紀基金-N(新臺幣) 13.06 0.06

*中國世紀基金-N(人民幣) 17.93 0.05

*中國世紀基金-N(美元) 10.5009 0.0139

*亞洲新興市場基金 16.01 0.04

創新趨勢基金-A 52.55 -0.21

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 18.58 0.08

*全球AI機器人及自動化產業-USD 18.6552 0.0197

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 18.62 0.09

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 18.6706 0.0197

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 16.15 0.07

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 19.56 0

*全球FinTech金融科技基金-美元 19.294 -0.0656

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 19.56 0

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 19.2723 -0.0655

*全球不動產證券化基金A 9.7952 -0.0334

*全球不動產證券化基金B 6.1037 -0.0208

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.94 0.05

*全球AI精準醫療基金-美元 12.0397 0.0077

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.94 0.05

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 12.0388 0.0076

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 20.78 0.13

*全球AI人工智慧基金-美元 19.723 0.0536

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 20.78 0.12

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 19.7189 0.0536

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 21.06 0.13

小型精選基金 84.08 -0.49

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 9.7972 -0.0211

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.4283 -0.0183

*美國100大企業債券-累積(美元) 9.5196 -0.0532

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.1969 -0.0458

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 9.7972 -0.0211

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.4281 -0.0182

*美國100大企業債券-N累積(美元) 9.5197 -0.0532

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.2046 -0.0459

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.0377 -0.0215

*美國100大企業債券-I累積(美元) 9.8084 -0.0547

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 9.7948 0.002

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.4996 0.0017

*全球富裕國家債券-累積(美元) 8.9081 -0.0286

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.718 -0.0248

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.058 -0.023

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.6608 -0.0194

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 9.7764 0.002

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.501 0.0017

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 8.9086 -0.0286

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.7294 -0.0248

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.063 -0.023

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.6608 -0.0195

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 9.8598 0.0022

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 10.38 0.02

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 9.3416 -0.0103

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 10.37 0.02

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 9.3419 -0.0103

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 12.04 -0.04

*全球Pet毛小孩基金-美元 10.8423 -0.0674

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 12.04 -0.04

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 10.8428 -0.0673

*全球eSports電競基金-新臺幣 15.35 0.07

*全球eSports電競基金-美元 13.8239 0.0197

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 15.36 0.08

*全球eSports電競基金-N(美元) 13.824 0.0197

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 15.48 -0.08

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 13.99 -0.07

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 15.49 -0.07

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 14.04 -0.07

中概平衡基金 58.75 -0.25

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 15.26 -0.04

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 10.93 -0.03

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 14.8857 -0.0932

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 10.649 -0.0667

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 15.26 -0.04

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 10.93 -0.03

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)14.8879 -0.0932

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)10.6569 -0.0667

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 15.69 -0.04

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 10.4481 -0.0114

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.4131 -0.0114

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 10.3215 -0.0445

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.2869 -0.0443

*全球永續影響力投資多重資產I-累積(TWD)10.5191 -0.0112

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 9.2918 0.0184

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.1985 0.0162

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 8.4732 -0.0079

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.4445 -0.007

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.4247 -0.0058

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 7.2529 -0.005

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 9.5088 -0.0104

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.7997 -0.0086

註：「*」表海外型基金為前一日淨值