【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金7/3淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

全家福貨幣市場基金 184.396 0.007

*全球大趨勢基金-新臺幣 47.64 0.53

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 47.67 0.54

*亞洲科技基金 36.83 0

電子基金 91.52 0.31

台灣貨幣市場基金 15.848 0.0006

店頭市場基金 18.91 0.01

*全球非投資等級債券基金-A 15.4154 0.037

*全球非投資等級債券基金-B 6.351 0.0152

*全球非投資等級債券基金A-美元 10.2052 0.0026

*全球非投資等級債券基金B-美元 5.6012 0.0014

*全球非投資等級債券A-人民幣 11.8023 0.0034

*全球非投資等級債券B-人民幣 6.4318 0.0018

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 15.4399 0.0371

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.3775 0.0153

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 10.2057 0.0026

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.5951 0.0014

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 11.8006 0.0034

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 6.4404 0.0018

*中國世紀基金-新臺幣 13.1 0.12

*中國世紀基金-人民幣 17.91 0.08

*中國世紀基金-美元 10.5273 0.0391

*中國世紀基金-N(新臺幣) 13.12 0.12

*中國世紀基金-N(人民幣) 17.99 0.09

*中國世紀基金-N(美元) 10.5269 0.0392

*亞洲新興市場基金 16.37 0.16

創新趨勢基金-A 53.29 0.37

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 18.89 0.21

*全球AI機器人及自動化產業-USD 18.925 0.1656

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 18.93 0.21

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 18.9406 0.1657

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 16.43 0.19

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 19.52 0.12

*全球FinTech金融科技基金-美元 19.2144 0.0699

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 19.53 0.12

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 19.1928 0.0699

*全球不動產證券化基金A 9.8128 0.0149

*全球不動產證券化基金B 6.0826 0.0093

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.83 0

*全球AI精準醫療基金-美元 11.9074 -0.0343

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.83 0

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.9065 -0.0343

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 21.21 0.08

*全球AI人工智慧基金-美元 20.0913 0.0256

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 21.22 0.08

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 20.0871 0.0256

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 21.51 0.09

小型精選基金 87.11 0.56

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 9.7752 0.056

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.3793 0.048

*美國100大企業債券-累積(美元) 9.477 0.0309

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.1308 0.0265

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 9.7752 0.0561

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.3789 0.0481

*美國100大企業債券-N累積(美元) 9.4772 0.031

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.1386 0.0266

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.0161 0.0575

*美國100大企業債券-I累積(美元) 9.7655 0.032

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 9.7584 0.0346

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.4362 0.03

*全球富裕國家債券-累積(美元) 8.8551 0.0095

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.6432 0.0082

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.0041 0.0096

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.5866 0.0081

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 9.7398 0.0346

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.4376 0.0299

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 8.8556 0.0095

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.6545 0.0082

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.0091 0.0096

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.5866 0.008

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 9.8241 0.035

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 10.09 -0.03

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 9.0579 -0.0481

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 10.08 -0.03

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 9.0582 -0.0481

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 11.81 0.03

*全球Pet毛小孩基金-美元 10.6084 0.0013

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 11.81 0.03

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 10.6088 0.0012

*全球eSports電競基金-新臺幣 15.54 0.15

*全球eSports電競基金-美元 13.9561 0.0982

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 15.54 0.15

*全球eSports電競基金-N(美元) 13.9563 0.0983

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 15.68 0.04

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 14.07 0.03

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 15.68 0.04

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 14.12 0.03

中概平衡基金 60.35 0.38

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 15.23 0.05

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 10.85 0.03

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 14.821 0.0061

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 10.5539 0.0044

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 15.22 0.04

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 10.85 0.03

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)14.8231 0.0061

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)10.5617 0.0043

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 15.66 0.05

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 10.4625 0.0628

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.3927 0.0624

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 10.3148 0.0383

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.2457 0.038

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 9.3122 0.027

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.1211 0.0235

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 8.4812 0.0069

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.3474 0.006

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.4234 0.0052

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 7.1467 0.0045

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 9.5311 0.016

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.6689 0.0128

註：「*」表海外型基金為前一日淨值