基金:台中銀投信旗下各基金7/4淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】台中銀投信旗下各基金7/4淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
萬保貨幣市場基金 12.3387 0.0005
數位時代基金 95.27 0.15
*中國精選成長基金-累積(新台幣) 11.45 0.09
*中國精選成長基金-累積(人民幣) 9.01 0.06
*TAROBO機器人量化中國-累積(TWD) 14.8921 -0.0377
*TAROBO機器人量化中國-累積(CNY) 8.2941 -0.0327
*GAMMA量化多重資產-A(累積TWD) 11.6495 0.0555
*GAMMA量化多重資產-B(配息TWD) 11.199 0.0533
*GAMMA量化多重資產-C累積後收(TWD)11.6494 0.0555
*GAMMA量化多重資產-N配息後收(TWD)11.1969 0.0534
*GAMMA量化多重資產-A(累積CNY) 11.549 0.0389
*GAMMA量化多重資產-B(配息CNY) 11.1035 0.0374
*GAMMA量化多重資產-C累積後收(CNY)11.5482 0.0389
*GAMMA量化多重資產-N配息後收(CNY) 11.103 0.0374
*GAMMA量化多重資產-A(累積USD) 10.1043 0.0349
*GAMMA量化多重資產-B(配息USD) 9.7146 0.0336
*GAMMA量化多重資產-C累積後收(USD) 10.104 0.0349
*GAMMA量化多重資產-N配息後(USD) 9.7147 0.0335
*台灣優息基金-A累積(新台幣) 18.45 -0.05
*台灣優息基金-B配息(新台幣) 16.43 -0.03
*台灣優息基金-C累積後收(TWD) 18.48 -0.04
*台灣優息基金-N配息後收(TWD) 16.5 -0.04
大發基金 69.98 0.57
註:「*」表海外型基金為前一日淨值