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基金:台中銀投信旗下各基金7/10淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2024/07/11 08:02

【財訊快報/編輯部】台中銀投信旗下各基金7/10淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

萬保貨幣市場基金 12.3415 0.0005

數位時代基金 96.15 0.43

*中國精選成長基金-累積(新台幣) 11.39 0.09

*中國精選成長基金-累積(人民幣) 8.99 0.05

*TAROBO機器人量化中國-累積(TWD) 14.5144 0.1297

*TAROBO機器人量化中國-累積(CNY) 8.1143 0.0606

*GAMMA量化多重資產-A(累積TWD) 11.676 0.0357

*GAMMA量化多重資產-B(配息TWD) 11.2246 0.0344

*GAMMA量化多重資產-C累積後收(TWD) 11.676 0.0358

*GAMMA量化多重資產-N配息後收(TWD)11.2224 0.0343

*GAMMA量化多重資產-A(累積CNY) 11.6191 0.0184

*GAMMA量化多重資產-B(配息CNY) 11.171 0.0178

*GAMMA量化多重資產-C累積後收(CNY)11.6183 0.0185

*GAMMA量化多重資產-N配息後收(CNY)11.1704 0.0178

*GAMMA量化多重資產-A(累積USD) 10.1631 0.0111

*GAMMA量化多重資產-B(配息USD) 9.7711 0.0107

*GAMMA量化多重資產-C累積後收(USD)10.1628 0.0111

*GAMMA量化多重資產-N配息後(USD) 9.7713 0.0107

*台灣優息基金-A累積(新台幣) 18.22 -0.05

*台灣優息基金-B配息(新台幣) 16.22 -0.04

*台灣優息基金-C累積後收(TWD) 18.24 -0.05

*台灣優息基金-N配息後收(TWD) 16.29 -0.05

大發基金 70.85 0.15

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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