【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金8/15淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

全家福貨幣市場基金 184.709 0.007

*全球大趨勢基金-新臺幣 45.66 0.02

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 45.74 0.02

*亞洲科技基金 34.4 0.29

電子基金 85.59 -0.08

台灣貨幣市場基金 15.8757 0.0007

店頭市場基金 18.77 0.33

*全球非投資等級債券基金-A 15.62 -0.0337

*全球非投資等級債券基金-B 6.3978 -0.0138

*全球非投資等級債券基金A-美元 10.4286 0.0187

*全球非投資等級債券基金B-美元 5.6905 0.0102

*全球非投資等級債券A-人民幣 11.8841 0.0198

*全球非投資等級債券B-人民幣 6.4361 0.0107

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 15.6448 -0.0337

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.4247 -0.0138

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 10.4291 0.0187

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.6843 0.0102

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 11.8824 0.0199

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 6.4448 0.0108

*中國世紀基金-新臺幣 12.67 -0.1

*中國世紀基金-人民幣 17.11 -0.06

*中國世紀基金-美元 10.283 -0.0322

*中國世紀基金-N(新臺幣) 12.69 -0.1

*中國世紀基金-N(人民幣) 17.19 -0.05

*中國世紀基金-N(美元) 10.2822 -0.0322

*亞洲新興市場基金 16.03 -0.05

創新趨勢基金-A 49.95 -0.11

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 17.95 -0.17

*全球AI機器人及自動化產業-USD 18.1622 -0.0778

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 17.99 -0.17

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 18.1773 -0.0778

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 15.63 -0.15

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 19.87 -0.1

*全球FinTech金融科技基金-美元 19.7567 0.0073

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 19.88 -0.09

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 19.7345 0.0072

*全球不動產證券化基金A 10.5062 0.0235

*全球不動產證券化基金B 6.5124 0.0145

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.68 -0.09

*全球AI精準醫療基金-美元 11.8918 -0.0166

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.68 -0.09

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.8909 -0.0166

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 19.42 -0.07

*全球AI人工智慧基金-美元 18.5776 0.0289

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 19.43 -0.07

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 18.5746 0.0289

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 19.71 -0.07

小型精選基金 83.55 0.77

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.044 0.0101

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.5788 0.0086

*美國100大企業債券-累積(美元) 9.8143 0.0427

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.39 0.0365

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.044 0.0101

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.5784 0.0086

*美國100大企業債券-N累積(美元) 9.8144 0.0426

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.398 0.0365

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.2988 0.0105

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.1202 0.0442

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.0099 0.0002

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.6211 0.0002

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.1531 0.0303

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.8708 0.0262

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.1945 0.0294

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.7181 0.0246

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 9.9899 0.0002

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.6226 0.0002

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.1536 0.0303

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.8825 0.0262

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.1998 0.0295

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.7182 0.0246

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.0844 0.0004

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 9.82 0

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 8.9051 0.0426

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 9.81 -0.01

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 8.9053 0.0426

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 11.65 -0.04

*全球Pet毛小孩基金-美元 10.5737 0.0191

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 11.65 -0.04

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 10.574 0.019

*全球eSports電競基金-新臺幣 14.51 0.07

*全球eSports電競基金-美元 13.1618 0.1249

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 14.51 0.07

*全球eSports電競基金-N(美元) 13.1619 0.1249

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 14.74 0.05

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 13.14 0.04

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 14.74 0.05

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 13.19 0.05

中概平衡基金 57.63 0.39

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 16.08 -0.03

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 11.41 -0.02

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 15.8088 0.0546

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 11.2058 0.0387

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 16.08 -0.02

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 11.41 -0.02

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)15.8112 0.0546

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)11.2142 0.0388

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 16.55 -0.03

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 10.507 -0.0193

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.4021 -0.019

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 10.4569 0.03

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.352 0.0297

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 9.429 -0.0315

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.2295 -0.0275

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 8.6688 0.0087

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.5257 0.0076

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.5619 0.0072

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 7.2624 0.0061

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 9.745 0.0065

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.841 0.0053

註：「*」表海外型基金為前一日淨值