【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金9/27淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 10.02 0.09

*量化日本基金-日圓 99.26 0.92

全家福貨幣市場基金 185.024 0.007

*全球大趨勢基金-新臺幣 47.21 0.55

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 47.35 0.56

*亞洲科技基金 34.91 1.23

電子基金 88.27 -0.31

台灣貨幣市場基金 15.9038 0.0007

店頭市場基金 18.95 -0.25

*全球非投資等級債券基金-A 15.7431 0.013

*全球非投資等級債券基金-B 6.4106 0.0053

*全球非投資等級債券基金A-美元 10.6431 0.0086

*全球非投資等級債券基金B-美元 5.7736 0.0046

*全球非投資等級債券A-人民幣 11.9092 -0.0614

*全球非投資等級債券B-人民幣 6.4095 -0.033

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 15.7682 0.013

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.4376 0.0053

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 10.6436 0.0086

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.7673 0.0046

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 11.9073 -0.0614

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 6.4181 -0.0331

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 15.7591 0.0134

*中國世紀基金-新臺幣 13.04 0.31

*中國世紀基金-人民幣 17.44 0.27

*中國世紀基金-美元 10.743 0.2606

*中國世紀基金-N(新臺幣) 13.07 0.32

*中國世紀基金-N(人民幣) 17.52 0.28

*中國世紀基金-N(美元) 10.7423 0.2606

*亞洲新興市場基金 17.3 0.06

創新趨勢基金-A 51.42 -0.12

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 19.49 0.43

*全球AI機器人及自動化產業-USD 20.0081 0.443

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 19.53 0.43

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 20.0247 0.4434

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 17.01 0.38

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 20.9 0.43

*全球FinTech金融科技基金-美元 21.0738 0.4281

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 20.9 0.42

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 21.0503 0.4276

*全球不動產證券化基金A 11.1475 0.1224

*全球不動產證券化基金B 6.9099 0.0758

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.58 0.09

*全球AI精準醫療基金-美元 11.9622 0.0799

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.58 0.09

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.9613 0.0798

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 20.54 0.27

*全球AI人工智慧基金-美元 19.9366 0.265

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 20.55 0.27

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 19.9334 0.2649

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 20.87 0.28

小型精選基金 85.02 -1.14

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.0826 -0.0042

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.5809 -0.0036

*美國100大企業債券-累積(美元) 9.9669 -0.0036

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.4898 -0.0031

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.0826 -0.0042

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.5805 -0.0036

*美國100大企業債券-N累積(美元) 9.9671 -0.0036

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.498 -0.0031

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.3456 -0.0042

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.2848 -0.0036

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.0771 -0.0048

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.6463 -0.0042

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.3213 -0.0038

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.9852 -0.0033

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.2267 -0.0447

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.7162 -0.0373

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 10.0562 -0.0047

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.6478 -0.0041

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.3218 -0.0038

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.9971 -0.0033

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.2318 -0.0447

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.7162 -0.0374

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.1592 -0.0047

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 10.28 0.16

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 9.4548 0.1469

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 10.27 0.16

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 9.4551 0.1469

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 11.71 0.05

*全球Pet毛小孩基金-美元 10.7801 0.0489

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 11.71 0.05

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 10.7806 0.0489

*全球eSports電競基金-新臺幣 15.4 0.24

*全球eSports電競基金-美元 14.1714 0.2146

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 15.4 0.24

*全球eSports電競基金-N(美元) 14.1716 0.2146

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 15.01 -0.04

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 13.29 -0.04

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 15.01 -0.04

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 13.33 -0.04

中概平衡基金 58.5 -0.72

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 16.87 0.05

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 11.92 0.04

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 16.8136 0.0528

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 11.8631 0.0373

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 16.87 0.05

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 11.92 0.04

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD) 16.816 0.0529

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD) 11.872 0.0373

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 17.38 0.05

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 10.7502 0.0659

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.6072 0.065

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 10.8453 0.0656

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.7006 0.0647

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 9.4317 -0.0029

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.2319 -0.0025

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 8.7871 -0.0019

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.6272 -0.0027

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.6031 -0.0204

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 7.2974 -0.0172

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 9.8517 -0.0071

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.9267 -0.0057

註：「*」表海外型基金為前一日淨值