基金:瀚亞投信旗下各基金7/20淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】瀚亞投信旗下各基金7/20淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*非洲基金-新臺幣 21.03 -0.08
*非洲基金-南非幣 11.11 0
*美國高科技基金 27.33 -0.04
電通網基金 15.87 -0.29
*歐洲基金 11.75 -0.04
理財通基金 27.43 -0.09
*印度基金-新台幣 29.38 -0.2
*印度基金-美元 13.33 -0.11
*印度基金-人民幣 13.92 -0.03
*巴西基金 4.56 -0.02
*全球高收益債券基金A-新台幣 12.2141 0.0058
*全球高收益債券基金B-新台幣 8.1269 0.0039
*全球高收益債券基金C-新台幣 8.9025 0.0042
*全球高收益債券基金A-美元 10.3077 0.002
*全球高收益債券基金B-美元 8.039 0.0016
*全球高收益債券基金A-澳幣 10.0692 -0.0313
*全球高收益債券基金B-澳幣 7.1475 -0.0222
*全球高收益債券基金A-人民幣 10.5637 -0.0047
*全球高收益債券基金B-人民幣 7.523 -0.0035
*全球高收益債券基金S-新台幣 9.2794 0.0044
*全球高收益債券基金S-美元 9.3971 0.0019
*全球高收益債券基金S-人民幣 9.2553 -0.0043
*中國基金-新台幣 13.1 -0.04
*中國基金-人民幣 12.39 0.01
*新興南非蘭特債券基金A類型 13.0647 -0.0436
*新興南非蘭特債券基金B類型 9.2699 -0.031
*亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.5483 0.0158
*亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.8162 0.0132
*亞太豐收平衡基金A-美元 10.7975 0.0039
*亞太豐收平衡基金B-美元 9.0338 0.0033
*亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.6151 -0.0163
*亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.1437 -0.0134
*亞太豐收平衡基金A-南非幣 12.8623 0.0253
*亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.5747 0.0188
*亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.6721 0.0359
*亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.0859 0.028
*新興豐收基金A-新台幣 9.848 -0.0062
*新興豐收基金B-新台幣 8.3679 -0.0053
*新興豐收基金A-美元 10.4924 -0.0239
*新興豐收基金B-美元 9.0384 -0.0206
*新興豐收基金A-澳幣 10.0114 -0.0358
*新興豐收基金B-澳幣 7.9695 -0.0285
*新興豐收基金A-南非幣 10.3386 0.0429
*新興豐收基金B-南非幣 7.9777 0.035
*新興豐收基金A-人民幣 10.5376 0.0049
*新興豐收基金B-人民幣 8.4529 0.004
*全球策略收益平衡基金A-新台幣 10.48 -0.01
*全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.34 -0.01
*全球策略收益平衡基金A-美元 11.04 -0.02
*全球策略收益平衡基金B-美元 9.8 -0.02
*全球策略收益平衡基金A-人民幣 11.25 0.04
*全球策略收益平衡基金B-人民幣 9.96 0.04
*全球多重資產收益基金S-(TWD) 9.76 0
*全球多重資產收益基金S-(USD) 9.54 -0.02
*全球多重資產收益基金S-(CNY) 9.75 0.04
*全球策略收益股票基金A-新台幣 10.77 0.01
*全球策略收益股票基金B-新台幣 10.15 0
*全球策略收益股票基金A-美元 11.17 -0.01
*全球策略收益股票基金B-美元 10.5 -0.01
*全球策略收益股票基金A-人民幣 11.3 0.05
*全球策略收益股票基金B-人民幣 10.52 0.05
*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 9.53 -0.06
*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 9.04 -0.06
*印度策略收益平衡基金-B(美元) 8.9 -0.06
*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 9.06 -0.03
*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 9.05 -0.06
*印度策略收益平衡基金S-(USD) 8.94 -0.07
*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 9.01 -0.03
*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 9.42 -0.04
*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 8.93 -0.04
*印度策略收益債券基金-B(美元) 8.79 -0.05
*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 8.96 -0.01
*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.27 -0.05
*印度策略收益債券基金S-(TWD) 9.02 -0.03
*印度策略收益債券基金S-(USD) 8.9 -0.05
*印度策略收益債券基金S-(CNY) 8.94 -0.02
*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10 0
*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 9.89 -0.04
*亞太高股息基金A-新台幣 14.82 0
*亞太高股息基金B-新台幣 9.09 -0.01
*亞太高股息基金A-美金 10.56 -0.02
*亞太高股息基金B-美金 9.13 -0.02
*亞太高股息基金A-人民幣 11.61 0.04
*亞太高股息基金B-人民幣 9.32 0.04
*精選傘型基金之債券精選組合A 13.6777 0.0116
*精選傘型基金之債券精選組合B 11.5214 0.0098
*精選傘型之債券精選組合A-美元 10 0
*精選傘型之債券精選組合B-美元 9.9654 -0.0015
*精選傘型之債券精選組合A-人民幣 10 0
*精選傘型債券精選組合B-人民幣 10.3955 0.0323
*亞太不動產證券化基金A類型 12.15 -0.02
*亞太不動產證券化基金B類型 10.15 -0.01
*亞太基礎建設基金 11.23 -0.06
中小型股基金 23.84 -0.54
威寶貨幣市場基金 13.5567 0.0002
高科技基金 61.04 -1.24
外銷基金 45.09 -0.84
菁華基金 24.26 -0.26
*股債入息組合基金A類型 14.5018 -0.0062
*股債入息組合基金B類型 12.7076 -0.0054
*瀚亞股債入息組合基金A-美元 10 0
*股債入息組合B-美元 10.7683 -0.0178
*瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10 0
*股債入息組合基金B-人民幣 10.8017 0.0059
註:「*」表海外型基金為前一日淨值