【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00657K 國泰日經225+U 13.58 0.00 13.90 -0.32 -2.30%

00736 國泰新興市場 21.44 0.00 21.90 -0.46 -2.10%

00660 元大歐洲50 36.15 0.51 36.60 -0.45 -1.23%

006203 元大MSCI台灣 73.60 1.35 74.50 -0.90 -1.21%

00709 富邦歐洲 28.85 0.00 29.19 -0.34 -1.16%

00707R 期元大S&P日圓反1 29.29 0.00 29.61 -0.32 -1.08%

00702 國泰標普低波高息 22.81 0.00 23.04 -0.23 -1.00%

00771 元大US高息特別股 17.52 0.15 17.68 -0.16 -0.90%

00668K 國泰美國道瓊+U 13.86 0.00 13.97 -0.11 -0.79%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00718B 富邦中國政策債 20.64 -0.04 20.85 -0.21 -1.01%

00721B 元大中國債3-5 46.84 0.00 47.28 -0.44 -0.92%

006201 元大富櫃50 20.77 0.43 20.92 -0.15 -0.72%

00794B 群益7+中國政金債 41.33 -0.08 41.54 -0.21 -0.50%

00942B 台新美A公司債20+ 15.07 -0.05 15.12 -0.05 -0.33%

00888 永豐台灣ESG 14.96 0.34 15.01 -0.05 -0.33%

00863B 中信全球電信債 33.15 -0.09 33.24 -0.09 -0.26%

00760B 復華新興企業債 53.75 -0.10 53.89 -0.14 -0.26%

00884B 中信低碳新興債 30.09 -0.14 30.17 -0.08 -0.26%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 2.57 0.00 2.50 0.07 2.80%

00893 國泰智能電動車 19.51 0.79 19.10 0.41 2.15%

00895 富邦未來車 23.82 1.01 23.37 0.45 1.93%

00830 國泰費城半導體 41.58 1.36 40.88 0.70 1.71%

00925 新光標普電動車 16.26 0.50 16.00 0.26 1.58%

00652 富邦印度 37.04 0.03 36.68 0.36 0.98%

00643 群益深証中小 11.29 -0.03 11.21 0.08 0.71%

00941 中信上游半導體 14.66 0.28 14.57 0.09 0.62%

00851 台新全球AI 40.81 0.98 40.57 0.24 0.59%

00924 復華S&P500成長 20.14 0.33 20.03 0.11 0.55%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00937B 群益ESG投等債20+ 15.56 -0.02 15.43 0.13 0.85%

00846B 富邦歐洲銀行債 35.57 0.00 35.36 0.21 0.58%

00845B 富邦新興投等債 32.99 0.00 32.84 0.15 0.47%

00726B 國泰5Y+新興債 33.59 -0.08 33.46 0.13 0.40%

00858 永豐美國500大 30.97 0.42 30.86 0.11 0.36%

00679B 元大美債20年 28.76 -0.16 28.67 0.09 0.33%

00756B 群益投等新興公債 32.50 -0.05 32.40 0.10 0.32%

00791B 復華信用債1-5 55.90 -0.15 55.74 0.16 0.29%

00831B 新光美債1-3 41.05 0.00 40.93 0.12 0.28%

00842B 台新美元銀行債 32.57 -0.09 32.49 0.08 0.25%

(資料來源:交易所)