基金:中國信託投信旗下各基金4/17淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金4/17淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*樂齡收益平衡基金-台幣A 14.63 0.02
*樂齡收益平衡基金-台幣B 12.64 0
*樂齡收益平衡基金-美元A 14.01 -0.02
*樂齡收益平衡基金-美元B 12.21 -0.04
*樂齡收益平衡基金-NB(台幣) 10.56 0
*樂齡收益平衡基金-NB(美元) 9.76 -0.04
台灣活力基金 20.92 0.19
*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.8629 0.0038
*2024年到期新興主權債-B(美元) 8.286 0.0029
*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 10.9829 0.0042
*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 8.4699 0.0031
*智慧城市建設基金-台幣 17.23 -0.01
*智慧城市建設基金-美元 16.12 -0.07
*2026年到期新興優先順位債-A(TWD) 9.9064 0.0265
*2026年到期新興優先順位債-A(USD) 9.3149 -0.0024
*2026年到期
新興優先順位債-A避險(CNY) 9.3618 -0.0015
*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10.14 -0.12
*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 8.43 -0.1
*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 8.43 -0.1
*亞太實質收息多重資產-A(美元) 9.31 -0.14
*亞太實質收息多重資產-B(美元) 7.74 -0.12
*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 7.74 -0.12
*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 7.86 -0.07
*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 7.86 -0.08
華盈貨幣市場基金 11.36 0.0004
*越南機會基金-台幣 13.92 -0.02
*越南機會基金-美元 12.64 -0.06
*科技趨勢多重資產基金-A(臺幣) 12.2782 0.039
*科技趨勢多重資產基金-B(臺幣) 11.1945 -0.0262
*科技趨勢多重資產基金-NB(臺幣) 11.2102 -0.0262
*科技趨勢多重資產基金-A(美元) 10.4853 -0.0027
*科技趨勢多重資產基金-B(美元) 9.4767 -0.0645
*科技趨勢多重資產基金-NB(美元) 9.4875 -0.0646
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣A 11.1 -0.01
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣B 10.21 -0.06
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣NB 10.21 -0.06
*ESG碳商機多重資產基金-美元A 10.08 -0.05
*ESG碳商機多重資產基金-美元B 9.23 -0.1
*ESG碳商機多重資產基金-美元NB 9.23 -0.1
*ESG金融收益多重資產-A(臺幣) 11.15 -0.0081
*ESG金融收益多重資產-B(臺幣) 10.4953 -0.0596
*ESG金融收益多重資產-NB(臺幣) 10.4953 -0.0596
*ESG金融收益多重資產-A(美元) 10.4036 -0.0435
*ESG金融收益多重資產-B(美元) 9.7674 -0.0931
*ESG金融收益多重資產-NB(美元) 9.7675 -0.093
*成長轉機多重資產基金-A(臺幣) 10.5881 0.0135
*成長轉機多重資產基金-B(臺幣) 10.3236 -0.0387
*成長轉機多重資產基金-NB(臺幣) 10.3241 -0.0387
*成長轉機多重資產基金-A(美元) 10.5428 -0.0149
*成長轉機多重資產基金-B(美元) 10.2831 -0.0666
*成長轉機多重資產基金-NB(美元) 10.2831 -0.0666
註:「*」表海外型基金為前一日淨值