基金:元大投信旗下各基金4/25淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金4/25淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2001基金 138.55 -3.77
多福基金 96.34 -2.4
*全球農業商機基金 20.59 0.02
得寶貨幣市場基金 12.3981 0.0004
新主流基金 53.39 -1.48
店頭基金 18.73 -0.37
萬泰貨幣市場基金 15.6181 0.0006
*全球不動產證券化基金-A不配息 14.58 -0.05
*全球不動產證券化基金-B配息 8.96 -0.03
*全球不動產證券化基金-美元 12.749 -0.016
*全球不動產證券化基金-人民幣 14.39 0.01
*新中國基金-新台幣 10.57 0.06
*新中國基金-美元 10.063 0.073
*新中國基金-人民幣 11.35 0.1
*大中華價值指數基金-新台幣 16.208 0.328
*大中華價值指數基金-美元 11.384 0.252
*大中華價值指數基金-人民幣 12.85 0.31
*印度基金 18.65 -0.03
*新興亞洲基金 12.76 0.18
*印尼指數基金 9.435 0.043
*巴西指數基金 6.503 -0.058
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.8067 -0.0433
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 12.8428 0.0009
*大中華TMT基金-新台幣 11.98 0.34
*大中華TMT基金-人民幣 13.49 0.43
*全球股票入息基金-不配(新台幣) 13.77 -0.01
*全球股票入息基金-配息(新台幣) 9.37 -0.01
*全球股票入息基金-配息(美元) 8.957 0.008
*新興印尼機會債券-不配(新台幣) 12.1484 -0.0193
*新興印尼機會債券-配息(新台幣) 7.2825 -0.0116
*新興印尼機會債券基金-美金 7.684 0.0032
*新興印尼機會債券-人民幣 8.9941 0.0193
美元貨幣市場基金-新台幣 11.3021 0.0196
美元貨幣市場基金-美元 11.5403 0.0016
*新東協平衡基金-新台幣 8.48 0.03
*新東協平衡基金-美元 8.239 0.039
*新東協平衡基金-人民幣 9.98 0.06
*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 12.6 0.07
*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 10.22 0.05
*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 12.6 0.07
*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.481 0.069
*亞太優質高股息100指數-B(AUD)配息 11.256 0.062
*亞太成長基金 7.34 0.12
*全球新興市場精選組合基金 14.24 0.1
*全球ETF成長組合基金 13.9 -0.03
*全球地產建設入息基金-不配息 10.8 -0.04
*全球地產建設入息基金-配息 7.54 -0.02
*全球公用能源效率基金-不配息型 9.93 0.02
*全球公用能源效率基金-配息型 6.75 0.02
台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 20.44 -0.21
台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 14.93 -0.16
台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 22.71 -0.43
台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 19.35 -0.36
富櫃50ETF連結基金-A(不配) 19.49 -0.34
富櫃50ETF連結基金-B(配息) 16.86 -0.29
台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 17.3 -0.15
台灣高股息優質龍頭B-配息(TWD) 11.36 -0.1
台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 17.35 -0.16
台灣高股息優質龍頭基金-I(配息) 11.87 -0.1
高科技基金 35.11 -1.09
經貿基金 56.95 -1.43
*全球優質龍頭平衡-A不配(TWD) 13.42 -0.01
*全球優質龍頭平衡-A不配(美元) 12.489 0.016
*全球優質龍頭平衡-I不配(TWD) 13.5 -0.01
*全球優質龍頭平衡-I不配(美元) 12.512 0.017
*0至2年投資級企業債券-新台幣 10.9807 -0.0221
*0至2年投資級企業債券-美元 10.4486 -0.0001
*0至2年投資級企業債-I(TWD) 10.9807 -0.0221
*0至2年投資級企業債-I(美元) 10.4486 -0.0001
*2至10年投資級企業債-A不配(TWD) 10.6365 -0.0487
*2至10年投資級企業債-B配息(TWD) 10.1722 -0.0466
*2至10年投資級企業債-A不配(USD) 10.1211 -0.0261
*2至10年投資級企業債-B配息(USD) 9.6693 -0.0249
*2至10年投資級企業債-I累積(TWD) 10.6628 -0.0487
*2至10年投資級企業債-I配息(TWD) 10.1722 -0.0466
*2至10年投資級企業債-I累積(USD) 10.1454 -0.026
*2至10年投資級企業債-I配息(USD) 9.6693 -0.0249
*10年以上投資級企業債-A不配(TWD) 10.2085 -0.0834
*10年以上投資級企業債-B配息(TWD) 9.8369 -0.0804
*10年以上投資級企業債-A不配(USD) 9.7139 -0.0598
*10年以上投資級企業債-B配息(USD) 9.3444 -0.0575
*10年以上投資級企業債-I累積(TWD) 10.2337 -0.0834
*10年以上投資級企業債-I配息(TWD) 9.8369 -0.0804
*10年以上投資級企業債-I累積(USD) 9.7213 -0.0597
*10年以上投資級企業債-I配息(USD) 9.3444 -0.0575
多多基金 34.16 -0.92
得利貨幣市場基金 16.8357 0.0007
卓越基金 64.93 -1.01
*日本龍頭企業基金-A(新台幣) 10.98 0.21
*日本龍頭企業基金-I(新台幣) 11.02 0.2
*日本龍頭企業基金-A(美元) 10.378 0.214
*日本龍頭企業基金-I(美元) 10.378 0.214
*日本龍頭企業基金-A(日圓) 10.86 0.26
*日本龍頭企業基金-I(日圓) 10.86 0.26
台灣高股息低波動ETF連結-A不配(TWD)11.16 -0.03
台灣高股息低波動ETF連結-B配息(TWD)10.99 -0.03
臺灣ESG永續ETF連結-A配息(TWD) 11.05 -0.19
臺灣ESG永續ETF連結-B配息(TWD) 10.93 -0.19
台灣加權股價指數基金-A(TWD) 55.285 -0.802
台灣加權股價指數基金-R(TWD) 55.365 -0.803
*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 17.74 -0.04
*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 17.76 -0.04
註:「*」表海外型基金為前一日淨值