【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金4/25淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至五年機動到期新興市場債-A(USD) 9.54 0.0001

*三至五年機動到期新興市場債-B(USD) 7.603 0.0001

*三至五年機動到期新興市場債-B(CNH)7.8083 0.0072

*三至五年機動到期新興市場債-B(ZAR)7.6067 0.0016

*三至五年機動到期新興市場債-B(TWD) 10 0

*七年到期新興市場債券-TWD A 10.0432 -0.0203

*七年到期新興市場債券-TWD B 8.3108 -0.0169

*七年到期新興市場債券-CNH A 9.7953 0.008

*七年到期新興市場債券-CNH B 8.2067 0.0066

*七年到期新興市場債券-ZAR A 12.3366 0.0341

*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.0856 -0.0041

*七年到期新興市場債券-USD A 9.3854 -0.0003

*七年到期新興市場債券-USD B 7.8338 -0.0002

*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.26 0.09

*新加坡房地產收益基金-TWDB 7.46 0.08

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.26 0.09

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 7.46 0.08

*新加坡房地產收益基金-USDA 8.34 0.1

*新加坡房地產收益基金-USDB 6.69 0.08

*新加坡房地產收益基金-USDNA 8.34 0.1

*新加坡房地產收益基金-USDNB 6.69 0.08

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 6.72 0.08

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 6.47 0.07

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD)9.8064 -0.0122

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD)9.4615 0

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD)8.5779 -0.0006

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH)8.7886 0.0069

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR)8.6014 0.0014

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.1931 -0.0212

*亞洲ESG債券基金A-USD 7.9905 -0.0047

*亞洲ESG債券基金B-USD 7.1645 -0.0042

*亞洲ESG債券基金NA-USD 7.991 -0.0046

*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.1656 -0.0042

*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.3561 0.0019

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.3568 0.0019

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.1581 -0.0064

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.1586 -0.0064

*六年期美元保本基金 9.7673 -0.004

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 10.3861 -0.0177

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 10.1898 -0.0174

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 10.3864 -0.0177

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 10.1898 -0.0175

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 10.2615 0.0029

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.0717 0.0029

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 10.2617 0.0029

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.0716 0.0029

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 10.0184 0.0202

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.8516 0.0032

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(USD) 9.5915 0.001

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(USD) 7.6283 0.0005

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(CNH) 10.0278 0.0093

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(CNH) 7.8621 0.0073

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(ZAR) 11.8406 0.0017

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(ZAR) 7.7096 0.0001

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 10.4008 -0.0208

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 9.0989 0.0001

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.0817 0

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.4384 0.0082

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.3131 0.0073

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 10.3446 -0.0002

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.0592 -0.0001

註：「*」表海外型基金為前一日淨值