【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金4/26值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*非洲基金-新臺幣 20.84 0.16

*非洲基金-南非幣 11.74 -0.04

*美國高科技基金-A(新臺幣) 71.49 0.24

*美國高科技基金-A(美元) 12.78 0.02

*美國高科技基金-SA(新臺幣) 15.26 0.05

*歐洲基金 15.48 -0.08

理財通基金-A(新台幣) 41.25 0.36

理財通基金-B(新台幣) 11.24 0.09

*印度基金-新台幣 56.6 0.5

*印度基金-美元 24.15 0.18

*印度基金-人民幣 26.82 0.15

*巴西基金 6.21 -0.01

*中國A股基金-新台幣 15.75 0.08

*中國A股基金-人民幣 15.12 0.03

*中國A股基金-美元 7.68 0.02

*新興南非蘭特債券基金-A 17.3294 -0.0785

*新興南非蘭特債券基金-B 8.1261 -0.0368

*亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.6673 -0.0096

*亞太豐收平衡基金B-新台幣 6.8027 -0.0061

*亞太豐收平衡基金A-美元 10.1837 -0.0249

*亞太豐收平衡基金B-美元 6.4984 -0.0158

*亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.7042 -0.0665

*亞太豐收平衡基金B-澳幣 6.833 -0.0388

*亞太豐收平衡基金A-南非幣 16.6856 -0.1956

*亞太豐收平衡基金B-南非幣 8.059 -0.0945

*亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.0592 -0.0534

*亞太豐收平衡基金B-人民幣 7.0105 -0.031

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 11.74 0.05

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 7.44 0.03

*印度策略收益平衡基金-B(美元) 7.36 0.02

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 7.34 0.02

*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 7.45 0.03

*印度策略收益平衡基金S-(USD) 7.4 0.02

*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 7.31 0.02

*印度策略收益平衡基金-A(美元) 12.14 0.04

*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 10.08 0.02

*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 6.38 0.01

*印度策略收益債券基金-B(美元) 6.22 0

*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 6.29 0

*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.83 0

*印度策略收益債券基金S-(TWD) 6.43 0.01

*印度策略收益債券基金S-(USD) 6.31 0

*印度策略收益債券基金S-(CNY) 6.28 0

*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.02 0

*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 7.83 0

*印度策略收益債券-IA(美元) 10 0

*亞太高股息基金A-新台幣 15.12 -0.04

*亞太高股息基金B-新台幣 7.37 -0.01

*亞太高股息基金B-美金 5.61 -0.02

*亞太高股息基金A-人民幣 12 -0.07

*亞太高股息基金B-人民幣 7.39 -0.05

*精選傘型之債券精選組合-A 13.2403 -0.0322

*精選傘型之債券精選組合-B 9.387 -0.0228

*精選傘型之債券精選組合A-美元 9.79 -0.0305

*精選傘型之債券精選組合B-美元 8.2182 -0.0256

*精選傘型之債券精選組合B-人民幣 9.0206 -0.046

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 8.189 0

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 9.6956 -0.0302

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 8.409 -0.0429

*亞太基礎建設基金 11.76 0.04

*印度政府基礎建設債-A(新台幣) 10.0717 0.0117

*印度政府基礎建設債-B(新台幣) 6.557 0.0076

*印度政府基礎建設債-B(美元) 6.6965 0.0036

*印度政府基礎建設債-B(人民幣) 6.7864 -0.0008

*印度政府基礎建設債券-S(新台幣) 7.3251 0.0086

*印度政府基礎建設債券-S(人民幣) 7.5281 -0.0008

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 12.79 -0.04

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.19 -0.03

*多重收益優化組合基金-A(美元) 11.93 -0.06

*多重收益優化組合基金-B(美元) 8.16 -0.04

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 8.09 -0.05

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 7.64 -0.05

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 8.82 -0.06

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 8.88 -0.06

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.19 -0.03

*多重收益優化組合基金-S(美元) 8.16 -0.04

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 8.07 -0.05

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 8.78 -0.05

*多重收益優化組合基金A-人民幣 11.53 -0.07

*多重收益優化組合基金A-南非幣 13.58 -0.1

*多重收益優化組合基金A-澳幣 11.02 -0.07

*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 7.91 -0.06

*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 10 0

*多重收益優化組合基金-B(日幣) 102.58 -0.33

*2026年到期新興市場債券-A(美元) 8.9329 -0.0048

*2026年到期新興市場債券-B(美元) 7.8253 -0.0042

*2026年到期新興市場債券-A(CNY) 9.0069 -0.0063

*2026年到期新興市場債券-B(CNY) 7.9346 -0.0056

*南非幣保本基金 11.2498 -0.0062

*美元保本基金 9.1353 0.0018

中小型股基金 51.34 1.64

威寶貨幣市場基金 14.0178 0.0005

高科技基金 191.07 4.76

外銷基金 93.65 2.98

菁華基金 55.25 2.03

*股債入息組合基金-A 18.6622 -0.0995

*股債入息組合基金-B 13.7491 -0.0733

*股債入息組合基金A-美元 10 0

*股債入息組合基金B-人民幣 11.4412 -0.0992

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年目標到期新興市場債-A(TWD) 10.4814 0.0028

*三至六年目標到期新興市場債-A(USD) 10.9197 -0.0043

*三至六年目標到期新興市場債-A(CNY) 10.8301 -0.0113

*三至六年目標到期新興市場債-A(ZAR) 13.3854 -0.0225

*2030目標日期收益優化多重資產-A(TWD) 9.3498 -0.0196

*2030目標日期收益優化多重資產-B(TWD) 8.6178 -0.0181

*2030目標日期收益優化多重資產-A(USD) 10.1129 -0.018

*2030目標日期收益優化多重資產-B(USD) 9.0095 -0.016

*2030目標日期收益優化多重資產-B(ZAR) 8.4216 -0.017

*2031目標日期收益成長多重資產-A(USD) 9.9791 0.0019

*2031目標日期收益成長多重資產-B(USD) 9.2591 0.0018

*2031目標日期收益成長多重資產-A(CNY) 9.9836 0.0026

*2031目標日期收益成長多重資產-B(CNY) 8.9823 0.0023

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(TWD) 9.303 -0.0075

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(USD) 9.2692 -0.0138

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(USD) 8.4755 -0.0127

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(CNY) 9.3217 -0.0239

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(CNY) 8.5096 -0.0218

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(ZAR) 10.2784 -0.0207

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(ZAR) 8.5692 -0.0173

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(AUD) 8.5541 -0.0172

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年目標到期分配收益全球新興市場債-TWD 8.3394 0.0066

*三至六年目標到期分配收益全球新興市場債-USD 7.951 0.0004

*三至六年目標到期分配收益全球新興市場債-CNY 8.0717 -0.008

*三至六年目標到期分配收益全球新興市場債-ZAR 8.6843 -0.011

*三至六年目標到期累積收益全球新興市場債-TWD 9.3761 0.0076

*三至六年目標到期累積收益全球新興市場債-USD 9.6984 0.0017

*三至六年目標到期累積收益全球新興市場債-CNY 9.8517 -0.01

*三至六年目標到期累積收益全球新興市場債-ZAR 11.4348 -0.0114

註：「*」表海外型基金為前一日淨值