【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲非投資等級債券-A(TWD) 8.7153 0.0323

*亞洲非投資等級債券-B(TWD) 3.7603 0.0139

*亞洲非投資等級債券-A(累積美元) 6.3925 0.0241

*亞洲非投資等級債券-B(月配美元) 4.301 0.0163

*亞洲非投資等級債券-A(累積CNY) 6.7576 0.023

*亞洲非投資等級債券-B(月配CNY) 4.3634 0.0147

*亞洲非投資等級債-A(累積澳幣) 6.2506 0.0213

*亞洲非投資等級債-B(月配澳幣) 4.1555 0.0142

*亞洲非投資等級債-NB月配(TWD) 5.1894 0.0192

*亞洲非投資等級債-NB月配(USD) 5.0356 0.019

*亞洲非投資等級債-NB月配(CNY) 10 0

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.031 0.0367

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 5.5368 0.0203

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 10.5768 0.0401

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.9172 0.0224

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 10.9386 0.038

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 5.5874 0.0194

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 10.0316 0.0344

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 5.5678 0.0191

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 9.9406 0.027

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 8.3899 0.0228

*優質精選收益基金-A(美元累積) 9.9396 0.0281

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.4 0.0238

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.1104 0.0256

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 8.3231 0.0211

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 11.2711 0.0286

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 8.2653 0.0209

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 8.0973 0.022

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.8323 0.0222

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 8.0146 0.0203

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.4017 0.012

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.3987 0.0106

*精選債券收益組合-A累積(美元) 8.2627 0.012

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.2584 0.0105

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 11.16 0.04

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.49 0.04

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.49 0.03

*全球永續組合基金-A累積(美元) 11.56 0.04

*全球永續組合基金-B月配(美元) 10.78 0.04

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 10.77 0.04

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 11.13 0.03

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.49 0.03

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.48 0.03

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 11.76 0.02

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.71 0.02

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.71 0.02

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2023至2025年機動到期新興市場債-A累積(USD) 9.7469 0.0073

*2023至2025年機動到期新興市場債-B季配(USD) 8.6741 0.0066

*2023至2025年機動到期新興市場債-A累積(CNY) 9.8021 0.0048

*2023至2025年機動到期新興市場債-B季配(CNY) 8.3958 0.0041

*2023至2025年機動到期新興市場債-A累積(ZAR) 11.6821 0.0034

*2023至2025年機動到期新興市場債-B季配(ZAR) 8.9218 0.0026

*2026年到期優選新興亞洲債券基金-A累積(TWD) 8.8054 0.0105

*2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配(TWD) 7.7336 0.0092

*2026年到期優選新興亞洲債券基金-A累積(USD) 7.9472 0.01

*2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配(USD) 6.9406 0.0088

*2026年到期優選新興亞洲債券基金-A累積(CNY) 7.9325 0.008

*2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配(CNY) 6.6594 0.0067

*2026年到期優選新興亞洲債券基金-A累積(AUD) 7.8884 0.0076

*2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配(AUD) 6.8336 0.0065

*2026年到期優選新興亞洲債券基金-A累積(ZAR) 8.9855 0.0079

*2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配(ZAR) 6.9945 0.0061

*2027年到期優選新興市場債券基金-A累積(TWD) 9.4408 0.0123

*2027年到期優選新興市場債券基金-B月配(TWD) 8.4802 0.0106

*2027年到期優選新興市場債券基金-A累積(USD) 8.0641 0.0107

*2027年到期優選新興市場債券基金-B月配(USD) 7.196 0.0095

*2027年到期優選新興市場債券基金-A累積(CNY) 8.0787 0.009

*2027年到期優選新興市場債券基金-B月配(CNY) 6.9493 0.0076

*2027年到期優選新興市場債券基金-A累積(ZAR) 9.0351 0.0103

*2027年到期優選新興市場債券基金-B月配(ZAR) 7.2064 0.0082

註：「*」表海外型基金為前一日淨值