基金:街口投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表
財訊新聞 2024/05/02 08:07
【財訊快報/編輯部】街口投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
台灣基金 52.13 0.41
平安貨幣市場基金 11.8959 0.0004
*全球時尚精品基金 23.39 0.01
*六年到期新興市場債券-A(新臺幣) 10.7319 0.0046
*六年到期新興市場債券-B(新臺幣) 9.2288 0.0039
*六年到期新興市場債券-A(人民幣) 10.7547 -0.0031
*六年到期新興市場債券-B(人民幣) 9.2656 -0.0032
*六年到期新興市場債券-A(美元) 10.4219 0.0051
*六年到期新興市場債券-B(美元) 8.9697 0.0044
*六年到期新興市場債券-A(南非幣) 12.3096 0.0237
*六年到期新興市場債券-B(南非幣) 9.2256 0.0178
*多重資產基金 7.3947 0.0265
中小型基金 52.23 0.3
註:「*」表海外型基金為前一日淨值