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基金:景順投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2024/05/02 08:07

【財訊快報/編輯部】景順投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球康健基金 30.57 0.07

主流基金 38.75 -0.09

*2024到期優選新興債-累積(TWD) 10.7673 0.0062

*2024到期優選新興債-累積(USD) 10.1415 0.0064

*2024到期優選新興債-年配(USD) 8.0978 0.0051

*2024到期優選新興債-累積(CNY) 10.328 0.0035

*2024到期優選新興債-年配(CNY) 7.8054 0.0026

*2024到期優選新興債-累積(ZAR) 13.7056 0.0078

*2024到期優選新興債-年配(ZAR) 9.2397 0.0053

*2024到期精選新興債-累積(TWD) 11.0753 0.0056

*2024到期精選新興債-累積(USD) 10.488 0.0059

*2024到期精選新興債-累積(CNY) 10.68 0.0029

*2028到期精選新興債-年配(TWD) 9.9204 0.0153

*2028到期精選新興債-年配(USD) 9.4884 0.0153

*2028到期精選新興債-年配(CNY) 9.6763 0.0122

*2025到期優選新興債-累積(美元) 10.1851 0.0062

*2025到期優選新興債-年配(美元) 8.2587 0.0051

*2025到期優選新興債-累積(CNY) 10.2481 0.003

*2025到期優選新興債-年配(CNY) 7.9786 0.0023

*2025到期優選新興債-累積(ZAR) 12.6166 0.0094

*2025到期優選新興債-年配(ZAR) 8.5228 0.0064

台灣科技基金 69.02 -0.17

*2025階梯到期優選新興債-累積(USD) 9.634 0.0047

*2025階梯到期優選新興債-年配(USD) 7.798 0.0039

*2025階梯到期優選新興債-累積(CNY) 9.7322 0.0024

*2025階梯到期優選新興債-年配(CNY) 7.7434 0.002

*2029到期精選新興債券-年配(TWD) 7.959 0.0173

*2029到期精選新興債券-年配(USD) 7.7764 0.0174

*2029到期精選新興債券-年配(CNY) 7.9204 0.0151

*2025到期精選新興債券-累積(TWD) 10.6347 0.0071

*2025到期精選新興債券-累積(USD) 10.2674 0.0076

*2025到期精選新興債券-累積(CNY) 10.3742 0.0046

*六年到期特選全球債-累積(美元) 9.9005 0.0059

*六年到期特選全球債-年配(美元) 8.3301 0.005

*六年到期特選全球債-累積(CNY) 10.031 0.0035

*六年到期特選全球債-年配(CNY) 8.4575 0.0029

*六年到期特選全球債-累積(ZAR) 11.6972 0.0066

*六年到期特選全球債-年配(ZAR) 8.3518 0.0047

*十年到期特選新興債-年配(TWD) 8.1608 0.0136

*十年到期特選新興債-年配(美元) 7.8131 0.0134

*十年到期特選新興債-年配(CNY) 7.9705 0.0111

*六年到期特選新興債-累積(TWD) 10.3275 0.0079

*六年到期特選新興債-累積(美元) 9.8312 0.0084

*六年到期特選新興債-累積(CNY) 9.9865 0.0052

*六年階梯到期精選新興債-累積(TWD) 9.8354 0.0079

*六年階梯到期精選新興債-累積(USD) 9.0474 0.0078

*六年階梯到期精選新興債-累積(CNY) 9.1563 0.0051

*六年階梯到期精選新興債-累積(ZAR)10.5837 0.0077

*六年階梯到期精選新興債-累積(AUD) 8.7333 0.0047

*2026到期全球新興債-累積(美元) 9.49 0.0075

*2026到期全球新興債-年配(美元) 8.1849 0.0067

*2026到期全球新興債-累積(CNY) 9.6076 0.0052

*2026到期全球新興債-年配(CNY) 8.3301 0.0045

*2026到期全球新興債-累積(ZAR) 11.0115 0.0076

*2026到期全球新興債-年配(ZAR) 8.2573 0.0057

*2026到期全球新興債-累積(澳幣) 9.1496 0.0053

*全球優選短期非投等債-累積(TWD) 11.3258 0.0204

*全球優選短期非投等債-累積(USD) 10.2694 0.0192

*全球優選短期非投等債-月配(USD) 8.4895 0.0158

*全球優選短期非投等債-累積(ZAR) 11.8235 0.0184

*全球優選短期非投等債-月配(ZAR) 8.8818 0.0139

*全球優選短期非投等債-月配(TWD) 9.9386 0.0179

*全球優選短期非投等債-累積(CNY) 11.0109 0.0061

*全球優選短期非投等債-月配CNY) 9.3955 0.0052

*2030優享樂活退休組合-累積(USD) 11.39 0.05

*2030優享樂活退休組合-年配(USD) 10.36 0.04

*2030優享樂活退休組合-累積(CNY) 11.39 0.05

*2030優享樂活退休組合-累積(ZAR) 12.58 0.05

*2030優享樂活退休組合-累積(AUD) 10.82 0.05

*2030優享樂活退休組合-月配(USD) 9.15 0.04

*2030優享樂活退休組合-月配(ZAR) 9.26 0.04

*2031年樂活資產豐益組合-累積(TWD) 10.91 0.05

*2031年樂活資產豐益組合-月配(TWD) 10.23 0.05

*2031年樂活資產豐益組合-累積(USD) 9.31 0.04

*2031年樂活資產豐益組合-月配(USD) 8.84 0.04

*2031年樂活資產豐益組合-累積(CNY) 9.08 0.04

*2031年樂活資產豐益組合-月配(CNY) 8.62 0.03

潛力基金 56.63 -0.08

貨幣市場基金 16.3994 0.0005

*全球科技基金-年配(新台幣) 52.06 0.08

*全球科技基金-累積(新台幣) 12.48 0.02

*全球科技基金-累積(美元) 12.4 0.02

*全球科技基金M8-月配(新台幣) 12.79 0.03

*全球科技基金M8-月配(美元) 12.72 0.02

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年機動到期優選新興債-累積(TWD) 10.8588 0.0144

*三至六年機動到期優選新興債-季配(TWD) 10.0882 0.0134

*三至六年機動到期優選新興債-累積(USD) 9.2775 0.013

*三至六年機動到期優選新興債-季配(USD) 8.6371 0.012

*三至六年機動到期優選新興債-累積(CNY) 9.0208 0.0095

*三至六年機動到期優選新興債-季配(CNY) 8.3926 0.0089

*三至六年機動到期優選新興債-累積(ZAR) 9.999 0.01

*三至六年機動到期優選新興債-季配(ZAR) 8.8458 0.0089

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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