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基金:復華投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2024/05/02 08:07

【財訊快報/編輯部】復華投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球大趨勢基金-新臺幣 35.39 -0.03

*全球大趨勢基金-美元 21.39 -0.02

*全球債券基金 14.8181 0.0731

人生目標基金 65.4097 0.0319

傳家基金 36.5786 0.0232

有利貨幣市場基金 13.8659 0.0005

數位經濟基金 87.44 -0.15

傳家二號基金 58.5944 0.0512

中小精選基金 155.17 -0.25

全方位基金 68.1 -0.09

*全球短期收益基金-新臺幣 12.5058 0.0169

*全球短期收益基金-美元 10.271 0.0146

*高益策略組合基金 13.65 0.03

*全球原物料基金 11.88 0.01

*新興債股動力組合基金-新臺幣 9.93 0.09

*大中華中小策略基金 8.36 0.11

*新興市場短期收益基金 11.44 0.02

*新興市場非投資等級債基金-A 8.63 0.03

*新興市場非投資等級債基金-B 3.76 0.01

*新興市場非投資等級債-配息(ZAR) 8.76 0.04

*新興市場非投資等級債-配息(CNY) 8.7 0.03

*東協世紀基金 14.87 0.08

*南非幣短期收益基金A 19.19 0.05

*南非幣短期收益基金B 9.03 0.02

*南非幣長期收益基金A 18.27 0.13

*南非幣長期收益基金B 6.99 0.04

*新興人民幣債券基金A 13.3 0.01

*新興人民幣債券基金B 8.21 0.01

*全球消費基金-新臺幣 16.91 0.04

*美國新星基金-新臺幣 22.01 0.01

*美國新星基金-美元 20.63 0.01

*全球戰略配置強基金-新臺幣 13.35 0.05

*全球戰略配置強基金-美元 11.86 0.05

*中國新經濟A股基金-新臺幣 6.9 0.12

*中國新經濟A股基金-人民幣 7.72 0.11

台灣智能基金 21.64 0.03

*全球債券組合基金 15.16 0.04

*全球資產證券化基金A 16.35 0.15

*全球資產證券化基金B 9.69 0.09

*奧林匹克全球優勢組合-新臺幣 18.65 0.06

*奧林匹克全球優勢組合基金-美元 14.68 0.05

*奧林匹克全球優勢組合B-新臺幣 9.74 0.03

*六年到期新興市場債券基金 11.27 0

*2024到期新興市場債券基金-(USD) 10.7 0

*2024到期新興市場債券基金-(CNY) 10.9 0

*十年到期新興市場債券-(新台幣) 7.62 0.02

*十年到期新興市場債券-(美元) 7.27 0.01

*十年到期新興市場債券-(人民幣) 7.45 0.02

貨幣市場基金 14.8478 0.0005

高成長基金 155.11 0.05

*六年到期優選新興市場債-(TWD) 10.26 0.01

*六年到期優選新興市場債-(美元) 9.8 0.01

*六年到期優選新興市場債-(CNY) 9.97 0.01

*十年到期精選新興市場債-(TWD) 7.95 0.02

*十年到期精選新興市場債-(美元) 7.67 0.02

*十年到期精選新興市場債-(CNY) 7.78 0.02

*美元非投資等級債券指數A-(TWD) 11.25 0.03

*美元非投資等級債券指數B-(TWD) 9.62 0.02

*美元非投資等級債券指數-美元 10.85 0.03

*5至10年期投資等級債指數-(TWD) 9.08 0.03

*5至10年期投資等級債指數-(USD) 8.74 0.04

*已開發國家300股票指數-新台幣 18.02 0.05

*已開發國家300股票指數-美元 17.36 0.04

*美國標普500低波動指數基金 12.63 0.06

*新興亞洲3至10年期美元債券指數-(TWD)9.45 0.02

*新興亞洲3至10年期美元債券指數-(USD)8.81 0.02

*新興市場3年期以上美元主權及

類主權債券指數-(TWD) 9.62 0.05

*新興市場3年期以上美元主權及

類主權債券指數-(USD) 8.99 0.05

復華基金 41.51 0.1

台灣好收益基金 11.19 0.02

*三至八年機動到期A級債-美元 10.2264 0.0313

*二年半至五年機動到期A級債-美元 10.1812 0.0198

*三至八年機動到期A級債-台幣 10.316 0.0311

*全球平衡基金-新臺幣 28.88 -0.01

*全球平衡基金-美元 12.9 0

神盾基金 48.3828 0.0322

*奧林匹克全球組合基金 17.43 0.05

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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