基金:富蘭克林華美投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】富蘭克林華美投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
第一富基金 104.42 0.32
*全球債券組合基金-累計型 12.3774 0.0252
*全球債券組合基金-分配型 6.3364 0.0129
*全球債券組合基金-美元累計型 9.8713 0.0211
*全球債券組合基金-美元分配型 7.1666 0.0153
*中華基金 13.53 0.08
*天然資源組合基金 8.4524 0.0425
*積極回報債券組合基金累計型 10.3552 0.0456
*積極回報債券組合基金分配型 4.9815 0.0219
*積極回報債券組合基金美元分配 6.5459 0.0296
*積極回報債券組合基金人民幣累計 11.1298 0.0481
*積極回報債券組合基金人民幣分配 7.161 0.031
*中國消費基金-新臺幣 9.48 0.03
*中國消費基金-人民幣 10.04 0
*中國消費基金-美元 10.22 0.04
高科技基金 59.52 0.7
*全球非投資等級債券-累積(TWD) 12.3472 0.0178
*全球非投資等級債券-分配(TWD) 6.493 0.0093
*全球非投資等級債券-累積(美元) 11.6991 0.0263
*全球非投資等級債券-分配(美元) 6.5863 0.0148
*全球非投資等級債券-累積(澳幣) 11.3538 0.0138
*全球非投資等級債券-分配(澳幣) 6.2429 0.0077
*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.7476 0.0198
*全球非投資等級債券-分配(CNY) 7.1671 0.0111
*全球非投資等級債券-累積(ZAR) 18.9754 -0.0086
*全球非投資等級債券-分配(ZAR) 10.5408 -0.0048
*全球非投資等級債券-C分配(TWD) 6.9784 0.0101
*全球非投資等級債券-C分配(USD) 7.0798 0.0159
*全球非投資等級債券-C分配(CNY) 6.306 0.0098
*全球非投資等級債-NC分配(TWD) 7.8795 0.0114
*全球非投資等級債-NC分配(美元) 7.8598 0.0177
*全球非投資等級債-NC分配(CNY) 7.0833 0.0111
*全球非投資等級債-NC分配(ZAR) 7.686 -0.0035
貨幣市場基金 10.6777 0.0004
*全球投資級債券基金-累積型 8.8132 0.0209
*全球投資級債券基金-分配型 6.3712 0.015
*全球投資級債券基金-美元累積型 9.2342 0.0296
*全球投資級債券基金-美元分配型 7.2471 0.0232
*全球投資級債券基金-NB(分配) 8.4403 0.02
*全球投資級債券-NB(美元分配) 7.9185 0.0255
*中國A股基金-新臺幣 8.65 0.01
*中國A股基金-人民幣 7.71 -0.02
*中國A股基金-美元 8.39 0.02
*中國A股基金-N(新台幣) 9.79 0.02
*中國A股基金-N(人民幣) 9.99 -0.01
*中國A股基金-N(美元) 9.26 0.02
*中國A股基金-N(南非幣) 12.19 -0.1
*全球成長基金-新台幣 12.93 0.05
*全球成長基金-美元 12.62 0.05
*多重資產收益-新台幣(累積) 12.3 0.03
*多重資產收益-新台幣(分配) 7.61 0.02
*多重資產收益-美元(累積) 12.38 0.04
*多重資產收益-美元(分配) 7.67 0.02
*多重資產收益-人民幣(累積) 13.41 -0.01
*多重資產收益-人民幣(分配) 7.74 0
*多重資產收益-南非幣(累積) 18.19 -0.12
*多重資產收益-南非幣(分配) 5.92 -0.04
*亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.45 0.03
*亞太平衡基金-新台幣(分配型) 7.74 0.03
*亞太平衡基金-美元(累積型) 10.31 0.04
*亞太平衡基金-美元(分配型) 7.52 0.03
*亞太平衡基金-人民幣(分配型) 7.48 0.02
*策略高股息基金-新台幣累積型 12.19 0.05
*策略高股息基金-新台幣分配型 9.31 0.04
*策略高股息基金-美元累積型 11.29 0.05
*策略高股息基金-美元分配型 8.63 0.04
*退休傘型-目標2027組合-新台幣 12.06 0.04
*退休傘型-目標2027組合-美元 11.17 0.04
*退休傘型之目標2027組合-R(TWD) 11.63 0.04
*退休傘型-目標2037組合-新台幣 12.91 0.04
*退休傘型-目標2037組合-美元 11.96 0.05
*退休傘型之目標2037組合-R(TWD) 11.7 0.04
*退休傘型-目標2047組合-新台幣 13.24 0.05
*退休傘型-目標2047組合-美元 12.26 0.05
*退休傘型之目標2047組合-R(TWD) 11.63 0.04
*全球醫療保健基金-新台幣 8.45 0.03
*全球醫療保健基金-美元 7.79 0.03
*全球醫療保健基金-N(新台幣) 8.37 0.03
*全球醫療保健基金-N(美元) 7.42 0.03
*坦伯頓全球股票組合基金-A 18.8303 0.0645
*坦伯頓全球股票組合基金-R 11.1944 0.0386
*新世界股票基金-新臺幣 25.88 0
*新世界股票基金-美元 21.16 0.01
*新世界股票基金-人民幣 23.92 -0.08
*新世界股票基金-N(新臺幣) 12.14 0
*新世界股票基金-N(美元) 10.79 0
*特別股收益基金-A累積(新台幣) 11.95 0.06
*特別股收益基金-B分配(新台幣) 8.34 0.04
*特別股收益基金-NB分配(新台幣) 8.34 0.04
*特別股收益基金-A累積(美元) 11.09 0.05
*特別股收益基金-B分配(美元) 7.75 0.04
*特別股收益基金-NB分配(美元) 7.75 0.04
*特別股收益基金-B分配(人民幣) 7.1 0.02
*特別股收益基金-NB分配(人民幣) 7.1 0.02
*特別股收益基金-B分配(南非幣) 7.82 0.03
*特別股收益基金-NB分配(南非幣) 7.82 0.03
*新興國家固定收益-A累積(新台幣) 8.0777 0.0409
*新興國家固定收益-B分配(新台幣) 4.1101 0.0208
*新興國家固定收益-NB分配(TWD) 4.1104 0.0208
*新興國家固定收益-A累積(美元) 8.1065 0.0418
*新興國家固定收益-B分配(美元) 4.164 0.0215
*新興國家固定收益-NB分配(美元) 4.1646 0.0215
*新興國家固定收益-B分配(人民幣) 3.7866 0.0161
*新興國家固定收益-NB分配(CNY) 3.7866 0.0161
*新興國家固定收益-B分配(南非幣) 3.9882 0.0157
*新興國家固定收益-NB分配(ZAR) 3.9884 0.0158
*新興國家固定收益-A累積(CNY) 8.5122 0.0361
*六年到期新興市場主權債券-美元 9.6852 0.0088
*六年到期新興市場主權債券-澳幣 9.1655 -0.005
*六年到期新興市場主權債-人民幣 9.8171 -0.0004
*AI新科技基金-新台幣 13.01 -0.02
*AI新科技基金-N(新台幣) 13.01 -0.02
*AI新科技基金-美元 11.46 -0.01
*AI新科技基金-N(美元) 11.46 -0.01
*AI新科技基金-人民幣 12.7 -0.06
*AI新科技基金-N(人民幣) 12.7 -0.06
*AI新科技基金-南非幣 14.07 -0.15
*AI新科技基金-N(南非幣) 14.08 -0.15
*生技基金-新臺幣 13.19 0.22
*生技基金-N(新台幣) 13.19 0.22
*生技基金-美元 12.06 0.2
*生技基金-N(美元) 12.07 0.21
*生技基金-人民幣 12.99 0.18
*生技基金-N(人民幣) 12.98 0.18
*生技基金-南非幣 14.21 0.1
*生技基金-N(南非幣) 14.21 0.1
*全球基礎建設收益-A累積(TWD) 10.33 0.09
*全球基礎建設收益-B分配(TWD) 10.33 0.09
*全球基礎建設收益-NB分配(TWD) 10.33 0.09
*全球基礎建設收益-A累積(USD) 9.93 0.09
*全球基礎建設收益-B分配(USD) 9.93 0.09
*全球基礎建設收益-NB分配(USD) 9.93 0.09
*全球基礎建設收益-B分配(CNY) 10.01 0.06
*全球基礎建設收益-NB分配(CNY) 10.01 0.06
*全球基礎建設收益-B分配(ZAR) 10.09 0.06
*全球基礎建設收益-NB分配(ZAR) 10.09 0.06
*優選非投等債基金-A累積(TWD) 10.1018 0.0182
*優選非投等債基金-B分配(TWD) 10.1018 0.0182
*優選非投等債基金-NB分配(TWD) 10.1018 0.0182
*優選非投等債基金-A累積(USD) 9.9623 0.0185
*優選非投等債基金-B分配(USD) 9.9623 0.0185
*優選非投等債基金-NB分配(USD) 9.9623 0.0185
*優選非投等債基金-B分配(CNY) 9.9488 0.0018
*優選非投等債基金-NB分配(CNY) 9.9488 0.0018
*優選非投等債基金-B分配(ZAR) 9.9307 0.0192
*優選非投等債基金-NB分配(ZAR) 9.9307 0.0192
註:「*」表海外型基金為前一日淨值