【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金4/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

全家福貨幣市場基金 183.958 0.006

*全球大趨勢基金 43.21 0.08

*亞洲科技基金 32.43 0.28

電子基金 80.93 -0.13

台灣貨幣市場基金 15.8088 0.0006

店頭市場基金 17.42 0.08

*全球非投資等級債券基金-A 15.1396 0.0343

*全球非投資等級債券基金-B 6.3479 0.0144

*全球非投資等級債券基金A-美元 10.0325 0.0234

*全球非投資等級債券基金B-美元 5.6038 0.0131

*全球非投資等級債券A-人民幣 11.557 0.0015

*全球非投資等級債券B-人民幣 6.4183 0.0009

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 15.1637 0.0344

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.3738 0.0144

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 10.0329 0.0234

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.5979 0.0131

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 11.5555 0.0015

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 6.4267 0.0009

*中國世紀基金-新臺幣 12.64 0.05

*中國世紀基金-人民幣 17.18 0.01

*中國世紀基金-美元 10.1829 0.0392

*中國世紀基金-N(新臺幣) 12.66 0.04

*中國世紀基金-N(人民幣) 17.25 0.01

*中國世紀基金-N(美元) 10.1829 0.0392

*亞洲新興市場基金 15.39 0.09

創新趨勢基金-A 47.98 -0.13

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 18.44 0.28

*全球AI機器人及自動化產業-USD 18.5107 0.282

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 18.48 0.28

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 18.5259 0.2822

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 18.69 0.29

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 19.18 -0.05

*全球FinTech金融科技基金-美元 18.916 -0.0481

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 19.18 -0.05

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 18.8947 -0.0481

*全球不動產證券化基金A 9.637 0.0973

*全球不動產證券化基金B 6.0052 0.0607

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.41 0.05

*全球AI精準醫療基金-美元 11.5481 0.0541

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.41 0.05

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.5473 0.0541

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 19.62 0.1

*全球AI人工智慧基金-美元 18.6203 0.0921

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 19.62 0.09

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 18.6164 0.0921

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 19.85 0.1

小型精選基金 81.42 0.53

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 9.604 0.0337

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.3219 0.0293

*美國100大企業債券-累積(美元) 9.3308 0.0334

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.0922 0.0289

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 9.604 0.0337

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.3215 0.0292

*美國100大企業債券-N累積(美元) 9.3309 0.0333

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.0998 0.0289

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 9.8304 0.035

*美國100大企業債券-I累積(美元) 9.6047 0.0348

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 9.5493 0.0265

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.349 0.0232

*全球富裕國家債券-累積(美元) 8.6837 0.0246

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.5804 0.0215

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 8.8332 0.0181

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.5273 0.0153

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 9.5317 0.0264

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.3504 0.0232

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 8.6842 0.0247

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.5915 0.0216

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 8.8388 0.0183

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.5274 0.0155

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 9.6035 0.0271

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 10.06 0.04

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 9.049 0.031

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 10.05 0.03

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 9.0493 0.031

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 11.2 0.03

*全球Pet毛小孩基金-美元 10.0864 0.0331

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 11.2 0.03

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 10.0868 0.0332

*全球eSports電競基金-新臺幣 13.98 0.05

*全球eSports電競基金-美元 12.5816 0.0398

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 13.98 0.05

*全球eSports電競基金-N(美元) 12.5816 0.0398

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 14.52 0.02

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 13.3 0.02

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 14.52 0.02

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 13.34 0.02

中概平衡基金 56.73 0.25

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 14.85 0.15

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 10.72 0.1

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 14.4856 0.1427

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 10.4499 0.103

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 14.85 0.15

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 10.72 0.1

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)14.4877 0.1427

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)10.4574 0.103

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 15.25 0.15

*四年到期新興市場投資級債-累積(TWD) 11.0298 0.0017

*四年到期新興市場投資級債-配息(TWD) 9.4209 0.0015

*四年到期新興市場投資級債-累積(USD) 10.3277 0.0022

*四年到期新興市場投資級債-配息(USD) 8.8545 0.002

*四年到期新興市場投資級債-累積(CNY) 10.0943 -0.0091

*四年到期新興市場投資級債-配息(CNY) 8.6986 -0.0078

*四年到期新興市場投資級債-累積(ZAR) 11.3384 -0.0078

*四年到期新興市場投資級債-配息(ZAR) 9.1694 -0.0063

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 10.3394 0.0619

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.3394 0.062

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 10.2092 0.0618

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.209 0.0618

*全球永續影響力投資多重資產I-累積(TWD)10.3915 0.0632

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 9.1529 0.0128

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.0853 0.0113

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 8.3425 0.0126

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.3297 0.0126

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.3139 0.0102

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 7.1564 0.0058

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 9.3362 0.0138

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.6582 0.0114

註：「*」表海外型基金為前一日淨值